PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INTT с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INTT с KLAC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о inTEST Corporation (INTT) и KLA Corporation (KLAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTT или KLAC.

Корреляция

Корреляция между INTT и KLAC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности INTT и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в inTEST Corporation (INTT) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.87%
5,284.53%
INTT
KLAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTT:

-0.74

KLAC:

0.17

Коэф-т Сортино

INTT:

-0.90

KLAC:

0.56

Коэф-т Омега

INTT:

0.89

KLAC:

1.08

Коэф-т Кальмара

INTT:

-0.54

KLAC:

0.23

Коэф-т Мартина

INTT:

-1.29

KLAC:

0.44

Индекс Язвы

INTT:

33.08%

KLAC:

18.43%

Дневная вол-ть

INTT:

57.27%

KLAC:

49.04%

Макс. просадка

INTT:

-99.53%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

INTT:

-76.40%

KLAC:

-21.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTT:

$78.57M

KLAC:

$92.30B

EPS

INTT:

$0.24

KLAC:

$23.76

Коэффициент P/E

INTT:

26.46

KLAC:

29.23

Коэффициент PEG

INTT:

0.00

KLAC:

1.34

Коэффициент P/S

INTT:

0.60

KLAC:

8.51

Коэффициент P/B

INTT:

0.79

KLAC:

25.75

Общая выручка (12 мес.)

INTT:

$100.87M

KLAC:

$8.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTT:

$42.35M

KLAC:

$5.14B

EBITDA (12 мес.)

INTT:

$7.27M

KLAC:

$3.58B

Доходность по периодам

С начала года, INTT показывает доходность -26.08%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции INTT уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 2.75% против 30.67% соответственно.

INTT

С начала года

-26.08%

1 месяц

-10.06%

6 месяцев

-12.65%

1 год

-45.63%

5 лет

15.94%

10 лет

2.75%

KLAC

С начала года

10.48%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

3.72%

1 год

-0.77%

5 лет

34.89%

10 лет

30.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTT и KLAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INTT
Ранг риск-скорректированной доходности INTT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTT c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для inTEST Corporation (INTT) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INTT, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INTT: -0.74
KLAC: 0.17
Коэффициент Сортино INTT, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INTT: -0.90
KLAC: 0.56
Коэффициент Омега INTT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INTT: 0.89
KLAC: 1.08
Коэффициент Кальмара INTT, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INTT: -0.54
KLAC: 0.23
Коэффициент Мартина INTT, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INTT: -1.29
KLAC: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа INTT на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTT и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.17
INTT
KLAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTT и KLAC

INTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTT
inTEST Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.91%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%

Просадки

Сравнение просадок INTT и KLAC

Максимальная просадка INTT за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTT и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.40%
-21.62%
INTT
KLAC

Волатильность

Сравнение волатильности INTT и KLAC

Текущая волатильность для inTEST Corporation (INTT) составляет 15.25%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 24.56%. Это указывает на то, что INTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.25%
24.56%
INTT
KLAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTT и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели inTEST Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию