PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
inTEST Corporation (INTT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4611471008

CUSIP

461147100

Сектор

Technology

Дата IPO

17 июн. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$96.52M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.22

Цена/прибыль

35.45

Общая выручка (12 мес.)

$120.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

$52.45M

EBITDA (12 мес.)

$8.16M

Годовой диапазон

$6.28 - $14.35

Целевая цена

$11.50

Процент коротких позиций

0.77%

Коэффициент коротких позиций

1.83

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
INTT с KLAC INTT с VOO
Популярные сравнения:
INTT с KLAC INTT с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в inTEST Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.00%
9.23%
INTT (inTEST Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

inTEST Corporation показал доход в -40.15% с начала года и -37.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность inTEST Corporation составила 6.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


INTT

С начала года

-40.15%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

-16.77%

1 год

-37.86%

5 лет

6.96%

10 лет

6.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INTT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-12.28%-2.10%13.44%-14.94%-11.62%-0.80%9.31%-33.70%1.96%-1.78%5.72%-40.15%
202326.21%14.46%39.38%-8.39%8.42%27.48%-19.42%-17.20%-13.41%-14.77%1.08%4.06%32.04%
2022-16.27%4.32%-3.42%-26.10%-5.42%-9.07%24.34%4.72%-14.08%6.16%40.12%-9.25%-19.03%
202117.88%11.76%38.13%2.71%16.08%19.11%-14.67%-11.95%-8.89%-3.57%28.55%-10.61%96.00%
2020-9.08%-6.84%-47.22%32.33%-9.66%5.97%38.58%5.35%-8.54%3.56%15.88%20.18%9.07%
201920.07%-1.49%-7.31%-1.49%-24.17%-4.18%-5.82%-7.28%10.71%3.23%20.42%2.94%-2.94%
20182.31%-12.99%-13.64%8.27%3.47%-2.01%-0.68%20.69%-11.43%-5.16%-5.44%-11.80%-29.13%
20172.17%5.32%29.29%8.59%19.42%-19.88%30.83%-13.22%9.93%3.61%1.16%-0.57%88.04%
2016-5.44%-2.50%-0.00%-2.82%-7.39%8.54%3.94%-5.56%6.95%1.25%8.64%4.55%8.75%
2015-2.59%0.00%-0.97%18.30%-4.33%-6.03%-1.38%-6.51%4.48%-3.81%-7.42%13.10%-0.47%
20142.11%2.60%0.74%2.99%-4.36%-1.52%15.94%4.21%1.28%-7.35%-2.95%-0.70%11.84%
201310.14%11.18%-9.17%-5.54%17.59%11.14%5.01%-0.25%-0.25%-2.78%2.08%-3.31%37.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг INTT составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности INTT, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для inTEST Corporation (INTT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INTT, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.682.07
Коэффициент Сортино INTT, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.782.76
Коэффициент Омега INTT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.39
Коэффициент Кальмара INTT, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.503.05
Коэффициент Мартина INTT, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.1513.27
INTT
^GSPC

inTEST Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.68
2.07
INTT (inTEST Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


inTEST Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-69.75%
-1.91%
INTT (inTEST Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

inTEST Corporation показал максимальную просадку в 99.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3562 торговые сессии.

Текущая просадка inTEST Corporation составляет 69.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.53%2 мар. 2000 г.21199 мар. 2009 г.35626 июн. 2023 г.5681
-79.19%9 сент. 1997 г.3446 апр. 1999 г.16223 дек. 1999 г.506
-76.63%28 июн. 2023 г.28312 авг. 2024 г.
-15.79%2 июл. 1997 г.610 июл. 1997 г.315 июл. 1997 г.9
-15.48%17 июл. 1997 г.929 июл. 1997 г.55 авг. 1997 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность inTEST Corporation составляет 15.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.48%
3.82%
INTT (inTEST Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей inTEST Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости inTEST Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductor Equipment & Materials.


PE Ratio
500.01,000.01,500.035.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INTT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у INTT значение P/E равно 35.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INTT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у INTT значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для inTEST Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab