PortfoliosLab logo
inTEST Corporation (INTT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4611471008

CUSIP

461147100

Сектор

Technology

Дата IPO

17 июн. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$78.57M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.24

Коэффициент P/E

26.46

Общая выручка (12 мес.)

$100.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

$42.35M

EBITDA (12 мес.)

$7.27M

Годовой диапазон

$5.24 - $12.02

Целевая цена

$12.67

Процент коротких позиций

0.67%

Коэффициент коротких позиций

1.64

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
INTT с KLAC INTT с VOO
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в inTEST Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.87%
517.74%
INTT (inTEST Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

inTEST Corporation показал доход в -26.08% с начала года и -45.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность inTEST Corporation составила 3.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


INTT

С начала года

-26.08%

1 месяц

-15.56%

6 месяцев

-12.65%

1 год

-45.63%

5 лет

16.24%

10 лет

3.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INTT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.52%-8.74%-16.29%-9.16%-26.08%
2024-12.28%-2.10%13.44%-14.94%-11.62%-0.80%9.31%-33.70%1.96%-1.78%5.72%13.32%-36.84%
202326.21%14.46%39.38%-8.39%8.42%27.48%-19.42%-17.20%-13.41%-14.77%1.08%4.06%32.04%
2022-16.27%4.32%-3.42%-26.10%-5.42%-9.07%24.34%4.72%-14.08%6.16%40.12%-9.25%-19.03%
202117.88%11.76%38.13%2.71%16.08%19.11%-14.67%-11.95%-8.89%-3.57%28.55%-10.61%96.00%
2020-9.08%-6.84%-47.22%32.33%-9.66%5.97%38.58%5.35%-8.54%3.56%15.88%20.18%9.07%
201920.07%-1.49%-7.31%-1.49%-24.17%-4.18%-5.82%-7.28%10.71%3.23%20.42%2.94%-2.94%
20182.31%-12.99%-13.64%8.27%3.47%-2.01%-0.68%20.69%-11.43%-5.16%-5.44%-11.80%-29.13%
20172.17%5.32%29.29%8.59%19.42%-19.88%30.83%-13.22%9.93%3.61%1.16%-0.57%88.04%
2016-5.44%-2.50%-0.00%-2.82%-7.39%8.54%3.94%-5.56%6.95%1.25%8.64%4.55%8.75%
2015-2.59%0.00%-0.97%18.30%-4.33%-6.03%-1.38%-6.51%4.48%-3.81%-7.42%13.10%-0.47%
20142.11%2.60%0.74%2.99%-4.36%-1.52%15.94%4.21%1.28%-7.35%-2.95%-0.70%11.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг INTT составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности INTT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для inTEST Corporation (INTT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа INTT, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INTT: -0.74
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино INTT, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INTT: -0.90
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега INTT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INTT: 0.89
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара INTT, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INTT: -0.54
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина INTT, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INTT: -1.29
^GSPC: 1.94

inTEST Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.46
INTT (inTEST Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


inTEST Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.40%
-10.07%
INTT (inTEST Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

inTEST Corporation показал максимальную просадку в 99.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3562 торговые сессии.

Текущая просадка inTEST Corporation составляет 76.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.53%2 мар. 2000 г.21199 мар. 2009 г.35626 июн. 2023 г.5681
-79.19%9 сент. 1997 г.3446 апр. 1999 г.16223 дек. 1999 г.506
-78.45%28 июн. 2023 г.4467 апр. 2025 г.
-15.79%2 июл. 1997 г.610 июл. 1997 г.315 июл. 1997 г.9
-15.48%17 июл. 1997 г.929 июл. 1997 г.55 авг. 1997 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность inTEST Corporation составляет 15.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.25%
14.23%
INTT (inTEST Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей inTEST Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается inTEST Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
INTT: 26.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INTT в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у INTT коэффициент P/E составляет 26.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.0
INTT: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INTT по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у INTT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
INTT: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INTT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у INTT коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
INTT: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INTT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у INTT коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию