- ISIN
- US4611471008
- CUSIP
- 461147100
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 17 июн. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $206.69M
- Enterprise Value
- $219.77M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.05
- Коэффициент P/E
- 345.59
- Коэффициент PEG
- 8.42
- Общая выручка (12 мес.)
- $121.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $53.27M
- EBITDA (12 мес.)
- $4.93M
- Годовой диапазон
- $6.13 - $20.00
- Целевая цена
- $11.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INTT
inTEST Corporation (INTT) прибавил 122.8% с начала года. По цене $17 за акцию INTT торгуется на 16.8% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INTT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,105.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
inTEST Corporation (INTT) показал доход в 122.76% с начала года и 161.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INTT составила 15.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
inTEST Corporation
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -10.25%
- С начала года
- 122.76%
- 6 месяцев
- 114.43%
- 1 год
- 161.64%
- 3 года*
- -9.75%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 15.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность INTT по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июн. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2010 г. с доходностью +107.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -55.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении INTT закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 28 нояб. 2008 г. с доходностью +75.0%, в то время как худший день был 19 окт. 2004 г. с доходностью -46.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.49% | 27.32% | 17.17% | 36.92% | -9.90% | -1.19% | 122.76% | ||||||
| 2025 | 6.52% | -8.74% | -16.29% | -11.30% | -2.42% | 20.33% | -3.98% | 0.14% | 11.57% | 8.58% | -4.95% | -7.32% | -13.04% |
| 2024 | -12.28% | -2.10% | 13.44% | -14.94% | -11.62% | -0.80% | 9.31% | -33.70% | 1.96% | -1.78% | 5.72% | 13.32% | -36.84% |
| 2023 | 26.21% | 14.46% | 39.38% | -8.39% | 8.42% | 27.48% | -19.42% | -17.20% | -13.41% | -14.77% | 1.08% | 4.06% | 32.04% |
| 2022 | -16.27% | 4.32% | -3.42% | -26.10% | -5.42% | -9.07% | 24.34% | 4.72% | -14.08% | 6.16% | 40.12% | -9.25% | -19.03% |
| 2021 | 17.88% | 11.76% | 38.13% | 2.71% | 16.08% | 19.11% | -14.67% | -11.95% | -8.89% | -3.57% | 28.55% | -10.61% | 96.00% |
Метрики бенчмарка
inTEST Corporation has an annualized alpha of 30.85%, beta of 0.72, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 18, 1997.
- This stock participated in 120.08% of S&P 500 Index downside but only 100.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 30.85%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 100.87%
- Участие в снижении
- 120.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INTT имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для inTEST Corporation (INTT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INTT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.26 | 2.93 | +5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.46 | 13.52 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
inTEST Corporation показал максимальную просадку в 99.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3586 торговых сессий.
Текущая просадка inTEST Corporation составляет 38.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -99.53%март 2009 г. | 9y 9d | 14y 3mo | 23y 3moмарт 2000 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -79.20%апр. 1999 г. | 1y 6mo | 8mo 21d | 2y 3moсент. 1997 г. - дек. 1999 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -78.82%май 2025 г. | 1y 10mo | — | 2y 11moиюнь 2023 г. - сейчас |
Коррекция 1997 года1997 | -15.48%июль 1997 г. | 12d | 6d | 18dиюль 1997 г. - авг. 1997 г. |
Коррекция 1997 года1997 | -13.32%авг. 1997 г. | 10d | 1d | 11dавг. 1997 г. - авг. 1997 г. |
Показатели просадок
| INTT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.53% | -56.78% | -42.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.69% | -9.10% | -10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.82% | -18.90% | -59.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.82% | -25.43% | -53.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.82% | -33.92% | -44.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.16% | -0.74% | -37.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.74% | -10.72% | -63.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.79% | 1.97% | +6.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей inTEST Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается inTEST Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INTT в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у INTT коэффициент P/E составляет 345.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INTT по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у INTT коэффициент PEG составляет 8.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INTT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у INTT коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INTT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у INTT коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INTT
Добавьте inTEST Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INTT