Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $167.59M
- Enterprise Value
- $177.09M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $113.83M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $48.92M
- EBITDA (12 мес.)
- $3.08M
- Годовой диапазон
- $5.24 - $15.66
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.44%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в inTEST Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
inTEST Corporation (INTT) показал доход в 82.73% с начала года и 95.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INTT составила 12.78%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
inTEST Corporation
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- 17.17%
- С начала года
- 82.73%
- 6 месяцев
- 74.78%
- 1 год
- 95.28%
- 3 года*
- -13.02%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 12.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июн. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2010 г. с доходностью +107.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -55.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении INTT закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 28 нояб. 2008 г. с доходностью +75.0%, в то время как худший день был 19 окт. 2004 г. с доходностью -46.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.49% | 27.32% | 17.17% | 82.73% | |||||||||
| 2025 | 6.52% | -8.74% | -16.29% | -11.30% | -2.42% | 20.33% | -3.98% | 0.14% | 11.57% | 8.58% | -4.95% | -7.32% | -13.04% |
| 2024 | -12.28% | -2.10% | 13.44% | -14.94% | -11.62% | -0.80% | 9.31% | -33.70% | 1.96% | -1.78% | 5.72% | 13.32% | -36.84% |
| 2023 | 26.21% | 14.46% | 39.38% | -8.39% | 8.42% | 27.48% | -19.42% | -17.20% | -13.41% | -14.77% | 1.08% | 4.06% | 32.04% |
| 2022 | -16.27% | 4.32% | -3.42% | -26.10% | -5.42% | -9.07% | 24.34% | 4.72% | -14.08% | 6.16% | 40.12% | -9.25% | -19.03% |
| 2021 | 17.88% | 11.76% | 38.13% | 2.71% | 16.08% | 19.11% | -14.67% | -11.95% | -8.89% | -3.57% | 28.55% | -10.61% | 96.00% |
Метрики бенчмарка
inTEST Corporation: годовая альфа составляет 30.43%, бета — 0.71, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 18.06.1997.
- Эта акция участвовал в 119.93% снижения S&P 500 Index, но только в 99.85% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 30.43%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 99.85%
- Участие в снижении
- 119.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INTT имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для inTEST Corporation (INTT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INTT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.90 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.39 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 1.40 | +3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 6.61 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для INTT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
inTEST Corporation показал максимальную просадку в 99.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3586 торговых сессий.
Текущая просадка inTEST Corporation составляет 49.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.53% | 2 мар. 2000 г. | 2267 | 9 мар. 2009 г. | 3586 | 6 июн. 2023 г. | 5853 |
| -79.2% | 9 сент. 1997 г. | 396 | 6 апр. 1999 г. | 183 | 23 дек. 1999 г. | 579 |
| -78.82% | 28 июн. 2023 г. | 465 | 5 мая 2025 г. | — | — | — |
| -15.48% | 18 июл. 1997 г. | 9 | 30 июл. 1997 г. | 4 | 5 авг. 1997 г. | 13 |
| -13.32% | 8 авг. 1997 г. | 7 | 18 авг. 1997 г. | 1 | 19 авг. 1997 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей inTEST Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается inTEST Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INTT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у INTT коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INTT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у INTT коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |