PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTT с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INTT с GOOGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INTT (inTEST Corporation) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. INTT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, INTT returned 15.98%/yr vs 25.69%/yr for GOOGL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTT и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в inTEST Corporation (INTT) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTT показывает доходность 122.76%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью 14.77%. За последние 10 лет акции INTT уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 15.98% против 25.69% соответственно.

INTT

1 день
-3.14%
1 месяц
-10.25%
С начала года
122.76%
6 месяцев
114.43%
1 год
161.64%
3 года*
-9.75%
5 лет*
2.02%
10 лет*
15.98%

GOOGL

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.33%
С начала года
14.77%
6 месяцев
12.47%
1 год
116.77%
3 года*
42.66%
5 лет*
24.78%
10 лет*
25.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTT и GOOGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTT
inTEST Corporation		122.76%-13.04%-36.84%32.04%-19.03%96.00%9.07%-2.94%-29.13%88.04%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		14.77%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%

Correlation

The correlation between INTT and GOOGL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2004 г.

0.16

The correlation between INTT and GOOGL shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTT:

$206.69M

GOOGL:

$4.39T

EPS

INTT:

$0.05

GOOGL:

$13.11

Коэффициент P/E

INTT:

345.59

GOOGL:

27.37

Коэффициент PEG

INTT:

8.42

GOOGL:

1.35

Коэффициент P/S

INTT:

1.69

GOOGL:

10.38

Коэффициент P/B

INTT:

1.98

GOOGL:

9.18

Общая выручка (12 мес.)

INTT:

$121.07M

GOOGL:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTT:

$53.27M

GOOGL:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

INTT:

$4.93M

GOOGL:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

inTEST Corporation

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с INTT:
INTT с KLACINTT с VOOINTT с RMBSINTT с NVOINTT с BBVAINTT с AEHRINTT с MLI
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

INTT vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTT
Ранг доходности на риск INTT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTT c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для inTEST Corporation (INTT) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTTGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
4.03

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
5.33

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.65

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.26

5.77

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.46

21.31

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTT vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTT на текущий момент составляет 2.61, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTT и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTTGOOGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

4.03

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.80

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.89

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.84

-0.80

Просадки

Сравнение просадок INTT и GOOGL

Максимальная просадка INTT за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTT и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTTGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.53%

-65.29%

-34.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.69%

-20.37%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.82%

-29.81%

-49.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.82%

-44.32%

-34.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.82%

-44.32%

-34.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.16%

-10.84%

-27.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.74%

-13.02%

-60.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.79%

5.50%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности INTT и GOOGL

inTEST Corporation (INTT) имеет более высокую волатильность в 24.33% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что INTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTTGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.33%

8.29%

+16.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.30%

20.56%

+27.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.29%

29.22%

+33.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.72%

31.29%

+27.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.54%

29.10%

+27.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTT и GOOGL

INTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.23%0.27%0.32%
INTT
inTEST Corporation		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTT и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели inTEST Corporation и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
33.89M
109.90B
(INTT) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTT и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности inTEST Corporation и Alphabet Inc. Class A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
45.5%
62.5%
Активы портфеля
INTT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., inTEST Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.41M при выручке в 33.89M, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

INTT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., inTEST Corporation сообщила об операционной прибыли в 954.00K при выручке в 33.89M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

INTT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., inTEST Corporation сообщила о чистой прибыли в 789.00K при выручке в 33.89M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

INTT and GOOGL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTT has higher volatility (24.33%) compared to GOOGL (8.29%). In terms of maximum drawdown, INTT dropped -99.53% vs GOOGL's -65.29%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTT и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор