Сравнение INTT с NVO
INTT (inTEST Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. INTT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, INTT returned 15.66%/yr vs 8.62%/yr for NVO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTT и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTT показывает доходность 135.21%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции INTT превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 15.66% против 8.62% соответственно.
INTT
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 135.21%
- 6 месяцев
- 138.08%
- 1 год
- 153.90%
- 3 года*
- -10.49%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 15.66%
NVO
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- -28.81%
- 3 года*
- -13.64%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам INTT и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTT inTEST Corporation | 135.21% | -13.04% | -36.84% | 32.04% | -19.03% | 96.00% | 9.07% | -2.94% | -29.13% | 88.04% |
NVO Novo Nordisk A/S | -3.54% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between INTT and NVO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1997 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
INTT:
$218.24M
NVO:
$210.96B
INTT:
$0.05
NVO:
DKK 27.42
INTT:
364.91
NVO:
11.31
INTT:
8.89
NVO:
0.48
INTT:
1.78
NVO:
4.21
INTT:
2.09
NVO:
6.80
INTT:
$121.07M
NVO:
DKK 327.80B
INTT:
$53.27M
NVO:
DKK 268.30B
INTT:
$4.93M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTT vs. NVO — Ранг доходности на риск
INTT
NVO
Сравнение INTT c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для inTEST Corporation (INTT) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTT | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.93 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.92 | -0.59 | +7.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | -0.93 | +17.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTT и NVO
Максимальная просадка INTT за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTT и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.53% | -74.70% | -24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.38% | -49.17% | +26.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.82% | -74.70% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.82% | -74.70% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.82% | -74.70% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.71% | -65.54% | +30.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.66% | -17.81% | -55.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 30.87% | -21.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTT и NVO
inTEST Corporation (INTT) имеет более высокую волатильность в 25.84% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что INTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.84% | 12.04% | +13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.39% | 38.41% | +12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.69% | 52.06% | +12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.83% | 38.48% | +20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.94% | 32.58% | +24.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTT и NVO
INTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTT inTEST Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.80% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTT и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели inTEST Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTT и NVO
INTT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., inTEST Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.41M при выручке в 33.89M, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
INTT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., inTEST Corporation сообщила об операционной прибыли в 954.00K при выручке в 33.89M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
INTT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., inTEST Corporation сообщила о чистой прибыли в 789.00K при выручке в 33.89M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
INTT and NVO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTT has higher volatility (25.84%) compared to NVO (12.04%). In terms of maximum drawdown, INTT dropped -99.53% vs NVO's -74.70%.
INTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTT и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор