Сравнение INTT с NVO
INTT (inTEST Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. INTT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, INTT returned 13.29%/yr vs 8.66%/yr for NVO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTT и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTT показывает доходность 84.20%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции INTT превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 13.29% против 8.66% соответственно.
INTT
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -22.13%
- 6 месяцев
- 57.80%
- С начала года
- 84.20%
- 1 год
- 95.18%
- 3 года*
- -13.49%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 13.29%
NVO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.21%
- 6 месяцев
- -6.72%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- -19.63%
- 3 года*
- -11.59%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам INTT и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTT inTEST Corporation | 84.20% | -13.04% | -36.84% | 32.04% | -19.03% | 96.00% | 9.07% | -2.94% | -29.13% | 88.04% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.72% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between INTT and NVO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1997 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
INTT:
$172.89M
NVO:
$228.77B
INTT:
$0.05
NVO:
DKK 27.42
INTT:
286.38
NVO:
12.24
INTT:
6.98
NVO:
0.52
INTT:
1.40
NVO:
4.55
INTT:
1.64
NVO:
7.35
INTT:
$121.07M
NVO:
DKK 327.80B
INTT:
$53.27M
NVO:
DKK 268.30B
INTT:
$4.93M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTT vs. NVO — Ранг доходности на риск
INTT
NVO
Сравнение INTT c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для inTEST Corporation (INTT) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTT | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | -0.40 | +3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | -0.62 | +10.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTT и NVO
Максимальная просадка INTT за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTT и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.53% | -74.70% | -24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.20% | -49.17% | +21.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.44% | -74.70% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.82% | -74.70% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.82% | -74.70% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.87% | -62.59% | +13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.59% | -17.88% | -55.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 31.66% | -22.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTT и NVO
inTEST Corporation (INTT) имеет более высокую волатильность в 22.01% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что INTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.01% | 8.89% | +13.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.72% | 37.48% | +17.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.87% | 51.71% | +14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.92% | 38.56% | +20.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 32.61% | +24.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTT и NVO
INTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTT inTEST Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.50% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTT и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели inTEST Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTT и NVO
INTT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., inTEST Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.41M при выручке в 33.89M, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
INTT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., inTEST Corporation сообщила об операционной прибыли в 954.00K при выручке в 33.89M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
INTT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., inTEST Corporation сообщила о чистой прибыли в 789.00K при выручке в 33.89M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
INTT and NVO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTT has higher volatility (22.01%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, INTT dropped -99.53% vs NVO's -74.70%.
INTT currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTT и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор