Сравнение INTC с WDAY
INTC (Intel Corporation) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTC in Semiconductors, WDAY in Software - Application. Over the past 10 years, INTC returned 13.29%/yr vs 6.29%/yr for WDAY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTC и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTC показывает доходность 163.04%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -31.46%. За последние 10 лет акции INTC превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 13.29% против 6.29% соответственно.
INTC
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -27.56%
- 6 месяцев
- 106.69%
- С начала года
- 163.04%
- 1 год
- 320.17%
- 3 года*
- 42.79%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 13.29%
- Всё время*
- 14.52%
WDAY
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 25.90%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -31.46%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- -13.19%
- 5 лет*
- -9.11%
- 10 лет*
- 6.29%
- Всё время*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам INTC и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 163.04% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
WDAY Workday, Inc. | -31.46% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between INTC and WDAY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.30 |
The correlation between INTC and WDAY shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTC:
$487.82B
WDAY:
$38.56B
INTC:
-$0.66
WDAY:
$3.20
INTC:
8.71
WDAY:
3.95
INTC:
4.43
WDAY:
5.60
INTC:
$53.76B
WDAY:
$9.85B
INTC:
$19.05B
WDAY:
$7.66B
INTC:
$8.83B
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTC vs. WDAY — Ранг доходности на риск
INTC
WDAY
Сравнение INTC c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTC | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.88 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.91 | -0.68 | +10.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.78 | -1.13 | +28.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTC и WDAY
Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTC | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.25% | -63.38% | -18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -54.58% | +22.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -63.38% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.04% | -63.38% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -63.38% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.13% | -52.08% | +20.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.61% | -21.21% | -15.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.59% | 32.52% | -20.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTC и WDAY
Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с Workday, Inc. (WDAY) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTC | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 16.04% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.92% | 40.55% | +21.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.37% | 46.52% | +30.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.52% | 39.69% | +13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.88% | 39.09% | +5.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTC и WDAY
Ни INTC, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTC и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTC и WDAY
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
INTC and WDAY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.20%) compared to WDAY (16.04%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs WDAY's -63.38%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTC и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор