Сравнение INTC с WDAY
INTC (Intel Corporation) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTC in Semiconductors, WDAY in Software - Application. Over the past 10 years, INTC returned 15.65%/yr vs 6.36%/yr for WDAY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTC и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTC показывает доходность 198.83%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -33.07%. За последние 10 лет акции INTC превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 15.65% против 6.36% соответственно.
INTC
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- 198.83%
- 6 месяцев
- 173.62%
- 1 год
- 449.70%
- 3 года*
- 53.12%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 15.65%
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение доходности по годам INTC и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 198.83% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between INTC and WDAY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.31 |
The correlation between INTC and WDAY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTC:
$560.50B
WDAY:
$36.56B
INTC:
-$0.67
WDAY:
$3.20
INTC:
9.66
WDAY:
3.86
INTC:
5.03
WDAY:
5.47
INTC:
$53.76B
WDAY:
$9.85B
INTC:
$19.05B
WDAY:
$7.66B
INTC:
$8.83B
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTC vs. WDAY — Ранг доходности на риск
INTC
WDAY
Сравнение INTC c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTC | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.82 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.76 | -0.78 | +19.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.28 | -1.46 | +45.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTC | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.16 | -1.00 | +7.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.22 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.16 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.21 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок INTC и WDAY
Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTC | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.25% | -63.38% | -18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -55.52% | +31.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -63.38% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.95% | -63.38% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -63.38% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -53.20% | +38.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.67% | -20.93% | -15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 29.64% | -19.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTC и WDAY
Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 26.82% по сравнению с Workday, Inc. (WDAY) с волатильностью 19.95%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTC | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.82% | 19.95% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.68% | 37.34% | +20.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.75% | 43.49% | +30.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.06% | 38.94% | +13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.07% | 38.91% | +5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTC и WDAY
Ни INTC, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTC и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTC и WDAY
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
INTC and WDAY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (26.82%) compared to WDAY (19.95%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs WDAY's -63.38%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.16 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTC и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор