Сравнение INTC с STLA
INTC (Intel Corporation) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. INTC operates in Semiconductors (Technology), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, INTC returned 18.67%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTC и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTC показывает доходность 237.59%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
INTC
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- 237.59%
- 6 месяцев
- 229.46%
- 1 год
- 518.52%
- 3 года*
- 55.34%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 17.03%
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -12.37%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTC и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 237.59% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | -8.89% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between INTC and STLA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
INTC:
$633.19B
STLA:
$19.14B
INTC:
-$0.67
STLA:
-€0.43
INTC:
10.91
STLA:
0.09
INTC:
5.68
STLA:
0.27
INTC:
$53.76B
STLA:
€186.57B
INTC:
$19.05B
STLA:
€86.70B
INTC:
$8.83B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTC vs. STLA — Ранг доходности на риск
INTC
STLA
Сравнение INTC c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTC | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.92 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.85 | -0.67 | +21.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.84 | -1.34 | +50.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTC и STLA
Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTC | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.25% | -72.65% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -47.77% | +23.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -72.65% | +8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.84% | -72.65% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -70.32% | +66.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.66% | -29.12% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 24.08% | -13.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTC и STLA
Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 24.56% по сравнению с Stellantis N.V. (STLA) с волатильностью 13.76%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTC | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.56% | 13.76% | +10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.47% | 40.15% | +18.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 51.80% | +21.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 42.03% | +10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.20% | 41.43% | +2.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTC и STLA
Ни INTC, ни STLA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTC и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTC и STLA
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
INTC and STLA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.56%) compared to STLA (13.76%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs STLA's -72.65%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.84 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTC и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор