Сравнение INTC с AMCR
INTC (Intel Corporation) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. INTC operates in Semiconductors (Technology), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, INTC returned 18.67%/yr vs -3.25%/yr for AMCR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTC и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTC показывает доходность 237.59%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью 0.28%.
INTC
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 14.53%
- С начала года
- 237.59%
- 6 месяцев
- 229.46%
- 1 год
- 518.52%
- 3 года*
- 55.34%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 17.03%
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTC и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 237.59% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 29.46% |
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between INTC and AMCR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.33 |
The correlation between INTC and AMCR shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTC:
$633.19B
AMCR:
$18.83B
INTC:
-$0.67
AMCR:
$1.59
INTC:
10.91
AMCR:
0.78
INTC:
5.68
AMCR:
0.50
INTC:
$53.76B
AMCR:
$22.19B
INTC:
$19.05B
AMCR:
$4.10B
INTC:
$8.83B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTC vs. AMCR — Ранг доходности на риск
INTC
AMCR
Сравнение INTC c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTC | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.99 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.85 | -0.25 | +21.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.84 | -0.45 | +49.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTC и AMCR
Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTC | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.25% | -47.21% | -35.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -26.51% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -29.92% | -33.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.53% | -34.24% | -31.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -26.02% | +22.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.66% | -14.56% | -22.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 14.88% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTC и AMCR
Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 24.56% по сравнению с Amcor plc (AMCR) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTC | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.56% | 10.56% | +14.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.47% | 25.86% | +32.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 31.71% | +41.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 25.12% | +27.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.20% | 29.26% | +14.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTC и AMCR
INTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTC и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTC и AMCR
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
INTC and AMCR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.56%) compared to AMCR (10.56%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs AMCR's -47.21%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.84 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTC и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор