Сравнение INOD с RMBS
INOD (Innodata Inc.) and RMBS (Rambus Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INOD in Information Technology Services, RMBS in Semiconductors. Over the past 10 years, INOD returned 45.64%/yr vs 28.27%/yr for RMBS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INOD и RMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INOD показывает доходность 98.04%, что значительно выше, чем у RMBS с доходностью 59.50%. За последние 10 лет акции INOD превзошли акции RMBS по среднегодовой доходности: 45.64% против 28.27% соответственно.
INOD
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- 11.92%
- С начала года
- 98.04%
- 6 месяцев
- 92.56%
- 1 год
- 157.46%
- 3 года*
- 114.32%
- 5 лет*
- 69.37%
- 10 лет*
- 45.64%
RMBS
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- 59.50%
- 6 месяцев
- 55.53%
- 1 год
- 152.25%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 49.08%
- 10 лет*
- 28.27%
Сравнение доходности по годам INOD и RMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOD Innodata Inc. | 98.04% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | 11.70% | 364.91% | -24.00% | 10.29% | -44.49% |
RMBS Rambus Inc. | 59.50% | 73.84% | -22.55% | 90.54% | 21.88% | 68.33% | 26.75% | 79.60% | -46.06% | 3.27% |
Correlation
The correlation between INOD and RMBS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1997 г. | 0.15 |
Over the past year, INOD and RMBS have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
INOD:
$3.59B
RMBS:
$16.08B
INOD:
$1.11
RMBS:
$2.11
INOD:
90.91
RMBS:
69.62
INOD:
0.02
RMBS:
0.15
INOD:
12.60
RMBS:
22.20
INOD:
28.00
RMBS:
11.54
INOD:
$283.42M
RMBS:
$721.16M
INOD:
$76.88M
RMBS:
$555.52M
INOD:
$37.35M
RMBS:
$298.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INOD vs. RMBS — Ранг доходности на риск
INOD
RMBS
Сравнение INOD c RMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и Rambus Inc. (RMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INOD | RMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.88 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 9.73 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INOD и RMBS
Максимальная просадка INOD за все время составила -95.47%, примерно равная максимальной просадке RMBS в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и RMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INOD | RMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -97.16% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.03% | -36.69% | -26.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.03% | -48.83% | -14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | -48.83% | -25.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.44% | -52.95% | -21.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.95% | -14.12% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.07% | -74.88% | +14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.83% | 14.62% | +20.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности INOD и RMBS
Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с Rambus Inc. (RMBS) с волатильностью 28.11%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INOD | RMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.31% | 28.11% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.40% | 62.19% | +27.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.08% | 76.00% | +46.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.74% | 55.40% | +51.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.36% | 46.30% | +43.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INOD и RMBS
Ни INOD, ни RMBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INOD и RMBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и Rambus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INOD и RMBS
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RMBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rambus Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.66M при выручке в 180.19M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RMBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rambus Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.76M при выручке в 180.19M, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
RMBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rambus Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.86M при выручке в 180.19M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
INOD and RMBS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (32.31%) compared to RMBS (28.11%). In terms of maximum drawdown, INOD dropped -95.47% vs RMBS's -97.16%.
RMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INOD и RMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор