Сравнение INOD с EXE
INOD (Innodata Inc.) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. INOD operates in Information Technology Services (Technology), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, INOD returned 55.72%/yr vs 15.71%/yr for EXE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INOD и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INOD показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -20.30%.
INOD
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -34.99%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 21.84%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 74.17%
- 5 лет*
- 55.72%
- 10 лет*
- 38.39%
- Всё время*
- 11.57%
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
Сравнение доходности по годам INOD и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INOD Innodata Inc. | 21.84% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | -16.74% |
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
Correlation
The correlation between INOD and EXE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between INOD and EXE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INOD:
$2.03B
EXE:
$20.80B
INOD:
$1.11
EXE:
$20.12
INOD:
55.99
EXE:
4.32
INOD:
7.76
EXE:
0.99
INOD:
17.23
EXE:
0.00
INOD:
$283.42M
EXE:
$14.10B
INOD:
$76.88M
EXE:
$8.89B
INOD:
$37.35M
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INOD vs. EXE — Ранг доходности на риск
INOD
EXE
Сравнение INOD c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INOD | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.92 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.61 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -1.18 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INOD и EXE
Максимальная просадка INOD за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INOD | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -29.69% | -65.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.03% | -28.43% | -34.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.03% | -28.43% | -34.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | -29.69% | -44.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.91% | -28.43% | -20.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.00% | -11.27% | -48.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.75% | 15.15% | +21.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности INOD и EXE
Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INOD | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 6.42% | +11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.05% | 21.70% | +67.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.78% | 31.24% | +90.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.13% | 34.82% | +72.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.64% | 34.59% | +55.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INOD и EXE
INOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
INOD Innodata Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INOD и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INOD и EXE
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
INOD and EXE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (18.29%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, INOD dropped -95.47% vs EXE's -29.69%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INOD и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор