Сравнение INOD с BYRN
INOD (Innodata Inc.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. INOD operates in Information Technology Services (Technology), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, INOD returned 38.39%/yr vs 2.85%/yr for BYRN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INOD и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INOD показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -81.06%. За последние 10 лет акции INOD превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 38.39% против 2.85% соответственно.
INOD
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -34.99%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 21.84%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 74.17%
- 5 лет*
- 55.72%
- 10 лет*
- 38.39%
- Всё время*
- 11.57%
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам INOD и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOD Innodata Inc. | 21.84% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | 11.70% | 364.91% | -24.00% | 10.29% | -44.49% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between INOD and BYRN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.11 |
The correlation between INOD and BYRN shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INOD:
$2.03B
BYRN:
$72.16M
INOD:
$1.11
BYRN:
-$0.16
INOD:
7.76
BYRN:
0.69
INOD:
17.23
BYRN:
1.27
INOD:
$283.42M
BYRN:
$108.86M
INOD:
$76.88M
BYRN:
$57.17M
INOD:
$37.35M
BYRN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INOD vs. BYRN — Ранг доходности на риск
INOD
BYRN
Сравнение INOD c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INOD | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.68 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.97 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -1.61 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INOD и BYRN
Максимальная просадка INOD за все время составила -95.47%, примерно равная максимальной просадке BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INOD | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -92.51% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.03% | -88.49% | +25.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.03% | -90.70% | +27.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | -92.51% | +18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.44% | -92.51% | +18.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.91% | -90.70% | +41.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.00% | -52.56% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.75% | 52.97% | -16.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности INOD и BYRN
Текущая волатильность для Innodata Inc. (INOD) составляет 18.29%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 46.03%. Это указывает на то, что INOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INOD | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 46.03% | -27.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.05% | 74.23% | +14.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.78% | 79.65% | +42.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.13% | 75.01% | +32.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.64% | 96.25% | -6.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INOD и BYRN
Ни INOD, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INOD и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INOD и BYRN
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
Часто задаваемые вопросы
INOD and BYRN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to INOD (18.29%). In terms of maximum drawdown, INOD dropped -95.47% vs BYRN's -92.51%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INOD и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор