Сравнение INO с BORR
INO (Inovio Pharmaceuticals, Inc.) and BORR (Borr Drilling Ltd) are both stocks. INO operates in Biotechnology (Healthcare), while BORR operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past 5 years, INO returned -58.74%/yr vs 22.27%/yr for BORR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INO и BORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INO показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у BORR с доходностью 25.56%.
INO
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -46.23%
- 3 года*
- -45.25%
- 5 лет*
- -58.74%
- 10 лет*
- -37.87%
BORR
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- -16.91%
- С начала года
- 25.56%
- 6 месяцев
- 33.51%
- 1 год
- 164.92%
- 3 года*
- -10.65%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INO и BORR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | -34.48% | -4.92% | -70.10% | -67.31% | -68.74% | -43.62% | 168.18% | -17.50% | -17.36% |
BORR Borr Drilling Ltd | 25.56% | 4.15% | -44.49% | 48.09% | 141.26% | 26.50% | -91.00% | -26.12% | -54.21% |
Correlation
The correlation between INO and BORR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2018 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
INO:
$787.76M
BORR:
$1.56B
INO:
-$63.15
BORR:
$0.12
INO:
0.13
BORR:
1.30
INO:
$0.00
BORR:
$1.05B
INO:
-$1.50M
BORR:
$483.30M
INO:
-$22.01B
BORR:
$417.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INO vs. BORR — Ранг доходности на риск
INO
BORR
Сравнение INO c BORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) и Borr Drilling Ltd (BORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INO | BORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 6.86 | -7.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 18.03 | -19.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INO | BORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 2.68 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 0.31 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.23 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок INO и BORR
Максимальная просадка INO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке BORR в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INO и BORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INO | BORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -99.07% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.41% | -24.21% | -39.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.44% | -80.90% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.13% | -80.90% | -18.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -90.01% | -9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.35% | -88.83% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.06% | 9.20% | +27.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности INO и BORR
Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) имеет более высокую волатильность в 23.06% по сравнению с Borr Drilling Ltd (BORR) с волатильностью 18.02%. Это указывает на то, что INO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INO | BORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.06% | 18.02% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.11% | 38.72% | +27.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.27% | 62.25% | +26.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.08% | 72.13% | +13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.38% | 118.87% | -25.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INO и BORR
Ни INO, ни BORR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BORR Borr Drilling Ltd | 0.00% | 0.50% | 7.69% |
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INO и BORR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inovio Pharmaceuticals, Inc. и Borr Drilling Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INO and BORR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INO has higher volatility (23.06%) compared to BORR (18.02%). In terms of maximum drawdown, INO dropped -99.95% vs BORR's -99.07%.
BORR currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INO и BORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор