PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INO с BNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INO с BNGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INO (Inovio Pharmaceuticals, Inc.) and BNGO (Bionano Genomics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — INO in Biotechnology, BNGO in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, INO returned -58.59%/yr vs -80.18%/yr for BNGO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INO и BNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) и Bionano Genomics, Inc. (BNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INO показывает доходность -33.33%, что значительно ниже, чем у BNGO с доходностью -17.65%.

INO

1 день
1.75%
1 месяц
1.75%
С начала года
-33.33%
6 месяцев
-42.57%
1 год
-46.54%
3 года*
-44.81%
5 лет*
-58.59%
10 лет*
-37.90%

BNGO

1 день
-3.08%
1 месяц
1.61%
С начала года
-17.65%
6 месяцев
-25.88%
1 год
-65.95%
3 года*
-86.03%
5 лет*
-80.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INO и BNGO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INO
Inovio Pharmaceuticals, Inc.		-33.33%-4.92%-70.10%-67.31%-68.74%-43.62%168.18%-17.50%-15.43%
BNGO
Bionano Genomics, Inc.		-17.65%-91.16%-84.74%-87.05%-51.17%-2.92%148.39%-76.34%-25.04%

Correlation

The correlation between INO and BNGO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.32

The correlation between INO and BNGO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

INO:

-$63.15

BNGO:

-$6.55

Общая выручка (12 мес.)

INO:

$0.00

BNGO:

$22.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

INO:

-$1.50M

BNGO:

$3.32M

EBITDA (12 мес.)

INO:

-$22.01B

BNGO:

-$23.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inovio Pharmaceuticals, Inc.

Bionano Genomics, Inc.

Часто сравнивают с INO:
INO с MDUINO с VOOINO с BORRINO с NNDMINO с ABRINO с QTEXINO с ASRT
Часто сравнивают с BNGO:
BNGO с PFEBNGO с SPYBNGO с BYNDBNGO с XRNBNGO с BORRBNGO с NIOBNGO с CLF

Доходность на риск

INO vs. BNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INO
Ранг доходности на риск INO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BNGO
Ранг доходности на риск BNGO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INO c BNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) и Bionano Genomics, Inc. (BNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INOBNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
-0.81

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
-1.14

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.82

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.85

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-1.09

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INO vs. BNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INO на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа BNGO равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INO и BNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INOBNGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-0.81

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

-0.89

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.34

+0.16

Просадки

Сравнение просадок INO и BNGO

Максимальная просадка INO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке BNGO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INO и BNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INOBNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-99.99%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.41%

-77.85%

+14.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.44%

-99.76%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.13%

-99.98%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-99.99%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.35%

-83.70%

-8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.25%

60.30%

-23.05%

Волатильность

Сравнение волатильности INO и BNGO

Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Bionano Genomics, Inc. (BNGO) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что INO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INOBNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.12%

12.11%

+11.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.15%

45.06%

+21.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.28%

81.15%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.08%

90.45%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.36%

191.62%

-98.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INO и BNGO

Ни INO, ни BNGO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INO и BNGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inovio Pharmaceuticals, Inc. и Bionano Genomics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M202220232024202520260
6.69K
(INO) Общая выручка
(BNGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INO and BNGO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INO has higher volatility (23.12%) compared to BNGO (12.11%). In terms of maximum drawdown, INO dropped -99.95% vs BNGO's -99.99%.

INO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INO и BNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор