Сравнение INO с BNGO
INO (Inovio Pharmaceuticals, Inc.) and BNGO (Bionano Genomics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — INO in Biotechnology, BNGO in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, INO returned -59.20%/yr vs -79.78%/yr for BNGO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INO и BNGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INO показывает доходность -35.63%, что значительно ниже, чем у BNGO с доходностью -23.53%.
INO
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- -29.11%
- С начала года
- -35.63%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -44.27%
- 5 лет*
- -59.20%
- 10 лет*
- -36.74%
BNGO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -23.03%
- С начала года
- -23.53%
- 1 год
- -65.59%
- 3 года*
- -85.53%
- 5 лет*
- -79.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INO и BNGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | -35.63% | -4.92% | -70.10% | -67.31% | -68.74% | -43.62% | 168.18% | -17.50% | -18.37% |
BNGO Bionano Genomics, Inc. | -23.53% | -91.16% | -84.74% | -87.05% | -51.17% | -2.92% | 148.39% | -76.34% | -47.60% |
Correlation
The correlation between INO and BNGO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between INO and BNGO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INO:
$60.02M
BNGO:
$13.43M
INO:
-$48.88
BNGO:
-$6.48
INO:
$0.00
BNGO:
$22.06M
INO:
-$1.50M
BNGO:
$3.32M
INO:
-$22.01B
BNGO:
-$23.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INO vs. BNGO — Ранг доходности на риск
INO
BNGO
Сравнение INO c BNGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) и Bionano Genomics, Inc. (BNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INO | BNGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.83 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.84 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.00 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INO и BNGO
Максимальная просадка INO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке BNGO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INO и BNGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INO | BNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -99.99% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.41% | -77.85% | +14.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.44% | -99.71% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.10% | -99.97% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -99.99% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.37% | -85.39% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.27% | 65.30% | -25.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности INO и BNGO
Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Bionano Genomics, Inc. (BNGO) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что INO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INO | BNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 10.34% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.28% | 45.53% | +11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.44% | 81.28% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.71% | 89.67% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.22% | 190.56% | -97.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INO и BNGO
Ни INO, ни BNGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INO и BNGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inovio Pharmaceuticals, Inc. и Bionano Genomics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INO and BNGO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INO has higher volatility (13.05%) compared to BNGO (10.34%). In terms of maximum drawdown, INO dropped -99.95% vs BNGO's -99.99%.
INO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INO и BNGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор