Сравнение INO с QTEX
INO (Inovio Pharmaceuticals, Inc.) and QTEX (QTREX Quantum Ltd.) are both stocks. INO operates in Biotechnology (Healthcare), while QTEX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, INO returned -45.25%/yr vs 14.93%/yr for QTEX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INO и QTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INO показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у QTEX с доходностью 134.44%.
INO
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -46.23%
- 3 года*
- -45.25%
- 5 лет*
- -58.74%
- 10 лет*
- -37.87%
QTEX
- 1 день
- -9.05%
- 1 месяц
- 341.88%
- С начала года
- 134.44%
- 6 месяцев
- 97.20%
- 1 год
- 260.07%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INO и QTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | -34.48% | -4.92% | -70.10% | -67.31% | -68.74% | -36.59% |
QTEX QTREX Quantum Ltd. | 134.44% | -11.76% | -3.77% | -17.83% | -68.99% | -12.42% |
Correlation
The correlation between INO and QTEX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INO vs. QTEX — Ранг доходности на риск
INO
QTEX
Сравнение INO c QTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) и QTREX Quantum Ltd. (QTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INO | QTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.51 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.26 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 6.05 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INO | QTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.24 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.08 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок INO и QTEX
Максимальная просадка INO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке QTEX в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INO и QTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INO | QTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -96.84% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.41% | -80.33% | +16.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.44% | -86.94% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -78.00% | -21.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.35% | -81.95% | -10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.06% | 43.20% | -6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности INO и QTEX
Текущая волатильность для Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) составляет 23.06%, в то время как у QTREX Quantum Ltd. (QTEX) волатильность равна 130.07%. Это указывает на то, что INO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INO | QTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.06% | 130.07% | -107.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.11% | 142.87% | -76.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.27% | 211.49% | -123.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.08% | 195.26% | -109.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.38% | 195.26% | -101.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INO и QTEX
Ни INO, ни QTEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INO и QTEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inovio Pharmaceuticals, Inc. и QTREX Quantum Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INO and QTEX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTEX has higher volatility (130.07%) compared to INO (23.06%). In terms of maximum drawdown, INO dropped -99.95% vs QTEX's -96.84%.
QTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INO и QTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор