Сравнение INO с ABR
INO (Inovio Pharmaceuticals, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. INO operates in Biotechnology (Healthcare), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, INO returned -36.74%/yr vs 7.36%/yr for ABR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INO и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INO показывает доходность -35.63%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью -29.17%. За последние 10 лет акции INO уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: -36.74% против 7.36% соответственно.
INO
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- -29.11%
- С начала года
- -35.63%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -44.27%
- 5 лет*
- -59.20%
- 10 лет*
- -36.74%
ABR
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -29.17%
- 1 год
- -48.44%
- 3 года*
- -22.64%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение доходности по годам INO и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | -35.63% | -4.92% | -70.10% | -67.31% | -68.74% | -43.62% | 168.18% | -17.50% | -3.15% | -40.49% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.17% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between INO and ABR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.15 |
The correlation between INO and ABR shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INO:
$60.02M
ABR:
$990.66M
INO:
-$48.88
ABR:
$0.57
INO:
0.13
ABR:
0.46
INO:
$0.00
ABR:
$940.70M
INO:
-$1.50M
ABR:
$829.57M
INO:
-$22.01B
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INO vs. ABR — Ранг доходности на риск
INO
ABR
Сравнение INO c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INO | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.78 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.86 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.49 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INO и ABR
Максимальная просадка INO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INO и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INO | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -97.76% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.41% | -56.51% | -6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.44% | -61.06% | -31.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.10% | -61.06% | -38.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -72.76% | -26.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -59.15% | -40.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.37% | -41.94% | -50.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.27% | 32.49% | +7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности INO и ABR
Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что INO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INO | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 10.36% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.28% | 34.23% | +23.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.44% | 41.78% | +36.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.71% | 37.28% | +48.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.22% | 40.55% | +52.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INO и ABR
INO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.78% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INO и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inovio Pharmaceuticals, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INO and ABR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INO has higher volatility (13.05%) compared to ABR (10.36%). In terms of maximum drawdown, INO dropped -99.95% vs ABR's -97.76%.
INO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INO и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор