Сравнение INO с CRBU
INO (Inovio Pharmaceuticals, Inc.) and CRBU (Caribou Biosciences, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, INO returned -44.81%/yr vs -24.35%/yr for CRBU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INO и CRBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INO показывает доходность -33.33%, что значительно ниже, чем у CRBU с доходностью 29.87%.
INO
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- -33.33%
- 6 месяцев
- -42.57%
- 1 год
- -46.54%
- 3 года*
- -44.81%
- 5 лет*
- -58.59%
- 10 лет*
- -37.90%
CRBU
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- 29.87%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 82.74%
- 3 года*
- -24.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INO и CRBU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | -33.33% | -4.92% | -70.10% | -67.31% | -68.74% | -39.15% |
CRBU Caribou Biosciences, Inc. | 29.87% | 0.00% | -72.25% | -8.76% | -58.38% | -7.54% |
Correlation
The correlation between INO and CRBU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
INO:
$801.58M
CRBU:
$197.95M
INO:
-$63.15
CRBU:
-$1.41
INO:
0.13
CRBU:
1.94
INO:
$0.00
CRBU:
$8.81M
INO:
-$1.50M
CRBU:
$7.49M
INO:
-$22.01B
CRBU:
-$115.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INO vs. CRBU — Ранг доходности на риск
INO
CRBU
Сравнение INO c CRBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) и Caribou Biosciences, Inc. (CRBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INO | CRBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.63 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 2.87 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INO | CRBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.00 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.40 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок INO и CRBU
Максимальная просадка INO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке CRBU в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INO и CRBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INO | CRBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -97.58% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.41% | -51.06% | -12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.44% | -91.12% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -93.18% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.35% | -79.28% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.25% | 28.89% | +8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности INO и CRBU
Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) с волатильностью 21.68%. Это указывает на то, что INO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INO | CRBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.12% | 21.68% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.15% | 49.33% | +16.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.28% | 83.40% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.08% | 86.82% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.36% | 86.82% | +6.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INO и CRBU
Ни INO, ни CRBU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INO и CRBU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inovio Pharmaceuticals, Inc. и Caribou Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INO and CRBU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INO has higher volatility (23.12%) compared to CRBU (21.68%). In terms of maximum drawdown, INO dropped -99.95% vs CRBU's -97.58%.
CRBU currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INO и CRBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор