Сравнение INO с MDU

С начала года, INO показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у MDU с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции INO уступали акциям MDU по среднегодовой доходности: -32.52% против 11.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) и MDU Resources Group, Inc. (MDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INO на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа MDU равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INO и MDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.

Максимальная просадка INO за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки MDU в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INO и MDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с MDU Resources Group, Inc. (MDU) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что INO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inovio Pharmaceuticals, Inc. и MDU Resources Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.