PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INO с MDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INO с MDU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INO (Inovio Pharmaceuticals, Inc.) and MDU (MDU Resources Group, Inc.) are both stocks. INO operates in Biotechnology (Healthcare), while MDU operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, INO returned -37.87%/yr vs 12.26%/yr for MDU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INO и MDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) и MDU Resources Group, Inc. (MDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INO показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у MDU с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции INO уступали акциям MDU по среднегодовой доходности: -37.87% против 12.26% соответственно.

INO

1 день
-5.79%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-34.48%
6 месяцев
-43.56%
1 год
-46.23%
3 года*
-45.25%
5 лет*
-58.74%
10 лет*
-37.87%

MDU

1 день
-0.34%
1 месяц
-7.86%
С начала года
7.07%
6 месяцев
4.00%
1 год
24.18%
3 года*
25.91%
5 лет*
13.25%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INO и MDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INO
Inovio Pharmaceuticals, Inc.		-34.48%-4.92%-70.10%-67.31%-68.74%-43.62%168.18%-17.50%-3.15%-40.49%
MDU
MDU Resources Group, Inc.		7.07%11.77%68.01%-1.94%1.46%20.37%-8.31%28.44%-8.64%-3.87%

Correlation

The correlation between INO and MDU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 1998 г.

0.11

The correlation between INO and MDU shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INO:

$787.76M

MDU:

$4.30B

EPS

INO:

-$63.15

MDU:

$0.92

Коэффициент P/B

INO:

0.13

MDU:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

INO:

$0.00

MDU:

$1.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

INO:

-$1.50M

MDU:

$848.35M

EBITDA (12 мес.)

INO:

-$22.01B

MDU:

$528.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inovio Pharmaceuticals, Inc.

MDU Resources Group, Inc.

Часто сравнивают с INO:
INO с VOOINO с BNGOINO с BORRINO с NNDMINO с ABRINO с QTEXINO с ASRT
Часто сравнивают с MDU:
MDU с RGPMDU с TRNMDU с DLXMDU с IYWMDU с SLBMDU с STRLMDU с PCAR

Доходность на риск

INO vs. MDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INO
Ранг доходности на риск INO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MDU
Ранг доходности на риск MDU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDU: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INO c MDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) и MDU Resources Group, Inc. (MDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INOMDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
1.12

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
1.57

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.21

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.50

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

5.57

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INO vs. MDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INO на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа MDU равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INO и MDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INOMDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

1.12

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.58

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

0.45

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.45

-0.63

Просадки

Сравнение просадок INO и MDU

Максимальная просадка INO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки MDU в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INO и MDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INOMDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-62.17%

-37.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.41%

-9.70%

-53.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.44%

-21.48%

-70.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.13%

-23.58%

-75.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.72%

-51.41%

-48.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-8.95%

-91.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.35%

-14.33%

-78.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.06%

4.47%

+32.59%

Волатильность

Сравнение волатильности INO и MDU

Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) имеет более высокую волатильность в 23.06% по сравнению с MDU Resources Group, Inc. (MDU) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что INO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INOMDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.06%

5.17%

+17.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.11%

14.62%

+51.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.27%

21.61%

+66.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.08%

23.06%

+63.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.38%

27.11%

+66.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INO и MDU

INO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INO
Inovio Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDU
MDU Resources Group, Inc.		2.65%2.77%1.89%3.16%2.88%2.77%3.17%2.74%3.33%2.88%2.62%4.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INO и MDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inovio Pharmaceuticals, Inc. и MDU Resources Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
606.00M
(INO) Общая выручка
(MDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INO and MDU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INO has higher volatility (23.06%) compared to MDU (5.17%). In terms of maximum drawdown, INO dropped -99.95% vs MDU's -62.17%.

MDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INO и MDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор