PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPC с CRWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPC с CRWD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PPC (Pilgrim's Pride Corporation) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. PPC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PPC returned 7.84%/yr vs 21.83%/yr for CRWD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPC и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pilgrim's Pride Corporation (PPC) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPC показывает доходность -28.90%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 45.26%.

PPC

1 день
4.09%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-28.90%
6 месяцев
-30.16%
1 год
-37.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
7.84%
10 лет*
2.69%

CRWD

1 день
0.81%
1 месяц
2.63%
С начала года
45.26%
6 месяцев
42.20%
1 год
38.45%
3 года*
67.98%
5 лет*
21.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPC и CRWD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PPC
Pilgrim's Pride Corporation		-28.90%1.40%64.10%16.56%-15.85%43.80%-40.07%21.05%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		45.26%37.00%34.01%142.49%-48.58%-3.34%324.74%-21.46%

Correlation

The correlation between PPC and CRWD is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.05

The correlation between PPC and CRWD shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PPC:

$6.61B

CRWD:

$175.60B

EPS

PPC:

$3.72

CRWD:

-$0.02

Коэффициент P/S

PPC:

0.36

CRWD:

33.99

Коэффициент P/B

PPC:

1.78

CRWD:

37.89

Общая выручка (12 мес.)

PPC:

$18.57B

CRWD:

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

PPC:

$2.15B

CRWD:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

PPC:

$1.75B

CRWD:

$246.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pilgrim's Pride Corporation

CrowdStrike Holdings, Inc.

Часто сравнивают с PPC:
PPC с TSNPPC с GBDCPPC с INGRPPC с AGROPPC с BROPPC с SPYPPC с WSM
Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NVDACRWD с NETCRWD с DDOG

Доходность на риск

PPC vs. CRWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPC
Ранг доходности на риск PPC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPC: 33
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPC c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pilgrim's Pride Corporation (PPC) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPCCRWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.27
0.85

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.88
1.40

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.18

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.04

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

2.35

-4.03

PPC vs. CRWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPC на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPC и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPC и CRWD

Максимальная просадка PPC за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPC и CRWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPCCRWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-67.69%

-31.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.75%

-37.18%

-7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.97%

-44.44%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.97%

-67.69%

+18.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.88%

-12.94%

-33.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.77%

-23.58%

-15.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.14%

16.41%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PPC и CRWD

Текущая волатильность для Pilgrim's Pride Corporation (PPC) составляет 11.62%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 17.48%. Это указывает на то, что PPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPCCRWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

17.48%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

37.24%

-13.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

45.43%

-16.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.43%

50.65%

-19.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.35%

55.99%

-22.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPC и CRWD

Дивидендная доходность PPC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPC
Pilgrim's Pride Corporation		7.58%21.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.48%26.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPC и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pilgrim's Pride Corporation и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.53B
1.39B
(PPC) Общая выручка
(CRWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PPC и CRWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pilgrim's Pride Corporation и CrowdStrike Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
7.6%
75.3%
Активы портфеля
PPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о валовой прибыли в 345.49M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.

CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.

PPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила об операционной прибыли в 162.56M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

PPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о чистой прибыли в 101.42M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

PPC and CRWD have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWD has higher volatility (17.48%) compared to PPC (11.62%). In terms of maximum drawdown, PPC dropped -99.63% vs CRWD's -67.69%.

CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPC и CRWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор