PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PPC с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


PPCCRWD
Дох-ть с нач. г.71.55%18.02%
Дох-ть за 1 год93.36%74.35%
Дох-ть за 3 года19.11%2.27%
Дох-ть за 5 лет10.03%42.57%
Коэф-т Шарпа3.641.65
Коэф-т Сортино4.252.13
Коэф-т Омега1.601.31
Коэф-т Кальмара2.701.70
Коэф-т Мартина22.864.41
Индекс Язвы4.14%17.14%
Дневная вол-ть26.07%45.83%
Макс. просадка-99.64%-67.69%
Текущая просадка-1.39%-23.16%

Фундаментальные показатели


PPCCRWD
Рыночная капитализация$11.25B$73.37B
EPS$3.19$0.69
Цена/прибыль14.87435.68
PEG коэффициент0.540.18
Общая выручка (12 мес.)$13.45B$3.52B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.39B$2.65B
EBITDA (12 мес.)$1.32B$271.07M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между PPC и CRWD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PPC и CRWD

С начала года, PPC показывает доходность 71.55%, что значительно выше, чем у CRWD с доходностью 18.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
31.74%
3.00%
PPC
CRWD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PPC c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pilgrim's Pride Corporation (PPC) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PPC, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PPC, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PPC, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PPC, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PPC, с текущим значением в 22.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0022.86
CRWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRWD, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRWD, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRWD, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRWD, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRWD, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.41

Сравнение коэффициента Шарпа PPC и CRWD

Показатель коэффициента Шарпа PPC на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа CRWD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPC и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.64
1.65
PPC
CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPC и CRWD

Ни PPC, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
PPC
Pilgrim's Pride Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.48%26.12%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPC и CRWD

Максимальная просадка PPC за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPC и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.39%
-23.16%
PPC
CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности PPC и CRWD

Pilgrim's Pride Corporation (PPC) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что PPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.02%
10.07%
PPC
CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPC и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pilgrim's Pride Corporation и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию