PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPC с SMPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPC с SMPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPC (Pilgrim's Pride Corporation) and SMPL (The Simply Good Foods Company) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, PPC returned 7.05%/yr vs -19.72%/yr for SMPL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPC и SMPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pilgrim's Pride Corporation (PPC) и The Simply Good Foods Company (SMPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPC показывает доходность -29.26%, что значительно выше, чем у SMPL с доходностью -43.18%.

PPC

1 день
-1.50%
1 месяц
-9.84%
С начала года
-29.26%
6 месяцев
-29.19%
1 год
-41.34%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.05%
10 лет*
2.68%

SMPL

1 день
-3.39%
1 месяц
-11.96%
С начала года
-43.18%
6 месяцев
-39.92%
1 год
-66.92%
3 года*
-32.32%
5 лет*
-19.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPC и SMPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPC
Pilgrim's Pride Corporation		-29.26%1.40%64.10%16.56%-15.85%43.80%-40.07%110.96%-50.06%49.76%
SMPL
The Simply Good Foods Company		-43.18%-48.49%-1.57%4.13%-8.52%32.56%9.88%51.01%32.54%18.83%

Correlation

The correlation between PPC and SMPL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2017 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PPC:

$6.58B

SMPL:

$1.05B

EPS

PPC:

$3.72

SMPL:

-$1.08

Коэффициент P/S

PPC:

0.35

SMPL:

0.79

Коэффициент P/B

PPC:

1.77

SMPL:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

PPC:

$18.57B

SMPL:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

PPC:

$2.15B

SMPL:

$469.47M

EBITDA (12 мес.)

PPC:

$1.75B

SMPL:

-$125.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pilgrim's Pride Corporation

The Simply Good Foods Company

Часто сравнивают с PPC:
PPC с TSNPPC с GBDCPPC с INGRPPC с AGROPPC с BROPPC с SPYPPC с CRWD
Часто сравнивают с SMPL:
SMPL с HRLSMPL с MKCSMPL с IWMSMPL с TSNSMPL с STZSMPL с XLPSMPL с CBRL

Доходность на риск

PPC vs. SMPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPC
Ранг доходности на риск PPC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPC: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMPL
Ранг доходности на риск SMPL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPC c SMPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pilgrim's Pride Corporation (PPC) и The Simply Good Foods Company (SMPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPCSMPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
-1.53

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.27
-2.69

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.65

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.97

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.05

-1.59

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPC vs. SMPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPC на текущий момент составляет -1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMPL равному -1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPC и SMPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPCSMPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

-1.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.59

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.02

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PPC и SMPL

Максимальная просадка PPC за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки SMPL в -76.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPC и SMPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPCSMPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-76.58%

-23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.82%

-69.40%

+26.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.18%

-75.54%

+28.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.18%

-76.58%

+29.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.15%

-74.40%

+27.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.77%

-17.91%

-20.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.34%

42.64%

-22.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PPC и SMPL

Текущая волатильность для Pilgrim's Pride Corporation (PPC) составляет 9.08%, в то время как у The Simply Good Foods Company (SMPL) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что PPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPCSMPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

12.53%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

36.48%

-14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

43.78%

-15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.22%

33.79%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.22%

36.70%

-3.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPC и SMPL

Дивидендная доходность PPC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, тогда как SMPL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPC
Pilgrim's Pride Corporation		7.61%21.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.48%26.12%
SMPL
The Simply Good Foods Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPC и SMPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pilgrim's Pride Corporation и The Simply Good Foods Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.53B
326.01M
(PPC) Общая выручка
(SMPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PPC и SMPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pilgrim's Pride Corporation и The Simply Good Foods Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
7.6%
31.6%
Активы портфеля
PPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о валовой прибыли в 345.49M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.

SMPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о валовой прибыли в 103.03M при выручке в 326.01M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.

PPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила об операционной прибыли в 162.56M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

SMPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила об операционной прибыли в -213.32M при выручке в 326.01M, что соответствует операционной рентабельности -65.4%.

PPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о чистой прибыли в 101.42M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

SMPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о чистой прибыли в -159.70M при выручке в 326.01M, что соответствует чистой рентабельности -49.0%.

Часто задаваемые вопросы

PPC and SMPL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPL has higher volatility (12.53%) compared to PPC (9.08%). In terms of maximum drawdown, PPC dropped -99.63% vs SMPL's -76.58%.

PPC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.49 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPC и SMPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор