Сравнение PPC с TSN
PPC (Pilgrim's Pride Corporation) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PPC in Packaged Foods, TSN in Farm Products. Over the past 10 years, PPC returned 2.69%/yr vs 1.53%/yr for TSN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPC и TSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPC показывает доходность -28.90%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции PPC превзошли акции TSN по среднегодовой доходности: 2.69% против 1.53% соответственно.
PPC
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -28.90%
- 6 месяцев
- -30.16%
- 1 год
- -37.08%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 2.69%
TSN
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- -2.01%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение доходности по годам PPC и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC Pilgrim's Pride Corporation | -28.90% | 1.40% | 64.10% | 16.56% | -15.85% | 43.80% | -40.07% | 110.96% | -50.06% | 63.56% |
TSN Tyson Foods, Inc. | -0.42% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
Correlation
The correlation between PPC and TSN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.30 |
Over the past year, PPC and TSN have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PPC:
$6.61B
TSN:
$20.33B
PPC:
$3.72
TSN:
$1.30
PPC:
7.45
TSN:
44.21
PPC:
0.36
TSN:
0.36
PPC:
1.78
TSN:
1.12
PPC:
$18.57B
TSN:
$55.71B
PPC:
$2.15B
TSN:
$3.65B
PPC:
$1.75B
TSN:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPC vs. TSN — Ранг доходности на риск
PPC
TSN
Сравнение PPC c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pilgrim's Pride Corporation (PPC) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPC | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.08 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.42 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 1.27 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPC и TSN
Максимальная просадка PPC за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPC и TSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPC | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -81.50% | -18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.75% | -18.65% | -26.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.97% | -20.34% | -28.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.97% | -52.11% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.00% | -52.45% | -9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.88% | -33.06% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.77% | -23.77% | -15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.14% | 6.18% | +15.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPC и TSN
Pilgrim's Pride Corporation (PPC) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Tyson Foods, Inc. (TSN) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что PPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPC | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 10.61% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 19.11% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 25.02% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.43% | 24.92% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.35% | 28.04% | +5.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPC и TSN
Дивидендная доходность PPC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности TSN в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC Pilgrim's Pride Corporation | 7.58% | 21.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.48% | 26.12% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.54% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPC и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pilgrim's Pride Corporation и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPC и TSN
PPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о валовой прибыли в 345.49M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
PPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила об операционной прибыли в 162.56M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
PPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о чистой прибыли в 101.42M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
PPC and TSN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPC has higher volatility (11.62%) compared to TSN (10.61%). In terms of maximum drawdown, PPC dropped -99.63% vs TSN's -81.50%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPC и TSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор