Сравнение PPC с GBDC
PPC (Pilgrim's Pride Corporation) and GBDC (Golub Capital BDC, Inc.) are both stocks. PPC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while GBDC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, PPC returned 3.37%/yr vs 6.58%/yr for GBDC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPC и GBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPC показывает доходность -25.70%, что значительно ниже, чем у GBDC с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции PPC уступали акциям GBDC по среднегодовой доходности: 3.37% против 6.58% соответственно.
PPC
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -25.70%
- 6 месяцев
- -26.79%
- 1 год
- -36.39%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 3.37%
GBDC
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- -2.02%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 6.58%
Сравнение доходности по годам PPC и GBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC Pilgrim's Pride Corporation | -25.70% | 1.40% | 64.10% | 16.56% | -15.85% | 43.80% | -40.07% | 110.96% | -50.06% | 63.56% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -0.08% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | -14.73% | 21.09% | -2.20% | 6.27% |
Correlation
The correlation between PPC and GBDC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2010 г. | 0.20 |
The correlation between PPC and GBDC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPC:
$6.91B
GBDC:
$3.46B
PPC:
$3.72
GBDC:
$0.95
PPC:
7.78
GBDC:
13.91
PPC:
0.01
GBDC:
7.83
PPC:
0.37
GBDC:
4.20
PPC:
1.86
GBDC:
0.92
PPC:
$18.57B
GBDC:
$831.29M
PPC:
$2.15B
GBDC:
$525.36M
PPC:
$1.75B
GBDC:
$506.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPC vs. GBDC — Ранг доходности на риск
PPC
GBDC
Сравнение PPC c GBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pilgrim's Pride Corporation (PPC) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPC | GBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.00 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.11 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | -0.24 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPC | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.30 | -0.11 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.31 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.39 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок PPC и GBDC
Максимальная просадка PPC за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки GBDC в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPC и GBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPC | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -47.30% | -52.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.82% | -18.20% | -24.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.18% | -18.20% | -28.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.18% | -19.28% | -27.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.00% | -47.30% | -14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.48% | -7.50% | -36.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.77% | -6.13% | -32.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 8.48% | +11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPC и GBDC
Pilgrim's Pride Corporation (PPC) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что PPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPC | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 5.95% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 15.78% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 19.09% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.28% | 17.20% | +14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.25% | 21.55% | +11.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPC и GBDC
Дивидендная доходность PPC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности GBDC в 11.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.37% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
PPC Pilgrim's Pride Corporation | 7.25% | 21.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.48% | 26.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPC и GBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pilgrim's Pride Corporation и Golub Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPC и GBDC
PPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о валовой прибыли в 345.49M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
GBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила об операционной прибыли в 162.56M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
GBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о чистой прибыли в 101.42M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
GBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
PPC and GBDC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPC has higher volatility (10.22%) compared to GBDC (5.95%). In terms of maximum drawdown, PPC dropped -99.63% vs GBDC's -47.30%.
GBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPC и GBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор