- ISIN
- US7141572039
- CUSIP
- 714157203
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Waste Management
- Дата IPO
- 8 дек. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $189.87M
- Enterprise Value
- $187.48M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.96
- Общая выручка (12 мес.)
- $58.88M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.41M
- EBITDA (12 мес.)
- -$13.44M
- Годовой диапазон
- $8.02 - $16.50
- Целевая цена
- $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -21.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -41.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PESI
Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) снизился на 18.7% с начала года. По цене $10 за акцию PESI торгуется на 37.9% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PESI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,465.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) показал доход в -18.67% с начала года и -0.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PESI составила 6.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Perma-Fix Environmental Services, Inc.
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- -20.80%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -26.17%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- -2.36%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 6.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PESI по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 1996 г. с доходностью +82.4%, в то время как худший месяц был июнь 2013 г. с доходностью -46.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PESI закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 4 июн. 1996 г. с доходностью +52.9%, в то время как худший день был 28 июн. 2013 г. с доходностью -29.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.29% | -10.67% | -21.63% | 18.43% | -22.43% | 4.28% | -18.67% | ||||||
| 2025 | -7.59% | -21.41% | -9.58% | 12.79% | 29.15% | -0.66% | 9.51% | 3.21% | -15.05% | 35.54% | -10.37% | 2.61% | 13.73% |
| 2024 | 0.51% | 0.38% | 49.94% | -3.70% | -8.82% | -2.97% | 25.27% | -13.32% | 11.55% | 9.37% | 6.41% | -22.48% | 40.84% |
| 2023 | 17.56% | 68.19% | 68.77% | -22.92% | 18.94% | 1.67% | -10.84% | 27.48% | -16.27% | -11.00% | -21.61% | 7.82% | 122.66% |
| 2022 | -6.95% | -3.90% | -2.30% | 2.89% | -2.85% | -6.11% | 1.54% | -2.85% | -12.50% | -7.14% | -10.22% | -5.49% | -44.23% |
| 2021 | 4.52% | 11.54% | 5.32% | 2.05% | -3.07% | -1.38% | -19.86% | 0.70% | 15.25% | 8.27% | -2.08% | -10.21% | 6.03% |
Метрики бенчмарка
Perma-Fix Environmental Services, Inc. has an annualized alpha of 17.40%, beta of 0.46, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 1995.
- This stock participated in 121.46% of S&P 500 Index downside but only 82.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.40%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 82.03%
- Участие в снижении
- 121.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PESI имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PESI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.98 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 13.78 | -13.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Perma-Fix Environmental Services, Inc. показал максимальную просадку в 89.92%, зарегистрированную 28 июн. 2013 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Perma-Fix Environmental Services, Inc. составляет 42.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2013 года2013 | -89.92%июнь 2013 г. | 11y 8mo | — | 24y 8moокт. 2001 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -67.06%апр. 1999 г. | 1y 8mo | 2y 1mo | 3y 9moавг. 1997 г. - май 2001 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -62.83%май 1996 г. | 8mo 8d | 1y 1mo | 1y 9moсент. 1995 г. - июнь 1997 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -24.57%сент. 2001 г. | 11d | 18d | 29dсент. 2001 г. - окт. 2001 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -19.64%авг. 2001 г. | 2mo 9d | 20d | 2mo 29dмай 2001 г. - авг. 2001 г. |
Показатели просадок
| PESI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.92% | -56.78% | -33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.37% | -9.10% | -36.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.00% | -18.90% | -39.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.00% | -25.43% | -32.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.61% | -33.92% | -31.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.63% | -0.33% | -42.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -10.72% | -40.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.70% | 1.97% | +15.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Perma-Fix Environmental Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Perma-Fix Environmental Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Waste Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PESI по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у PESI коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PESI по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у PESI коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PESI
Добавьте Perma-Fix Environmental Services, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PESI