PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PESI с QRHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PESI с QRHC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC).

Доходность

Сравнение доходности PESI и QRHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PESI и QRHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PESI
Perma-Fix Environmental Services, Inc.		-10.88%13.73%40.84%122.66%-44.23%6.03%-34.40%287.23%-35.62%-6.41%
QRHC
Quest Resource Holding Corporation		-36.02%-71.38%-11.32%19.97%-11.96%200.43%5.96%60.29%-40.87%-6.12%

Фундаментальные показатели

EPS

PESI:

-$0.63

QRHC:

-$0.73

Коэффициент P/S

PESI:

3.41

QRHC:

0.10

Общая выручка (12 мес.)

PESI:

$60.66M

QRHC:

$250.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

PESI:

$5.34M

QRHC:

$42.54M

EBITDA (12 мес.)

PESI:

-$9.71M

QRHC:

$1.56M

Доходность по периодам

С начала года, PESI показывает доходность -10.88%, что значительно выше, чем у QRHC с доходностью -36.02%. За последние 10 лет акции PESI превзошли акции QRHC по среднегодовой доходности: 11.73% против -10.68% соответственно.

PESI

1 день
4.96%
1 месяц
-22.99%
С начала года
-10.88%
6 месяцев
13.22%
1 год
57.14%
3 года*
-1.61%
5 лет*
8.71%
10 лет*
11.73%

QRHC

1 день
0.00%
1 месяц
-30.00%
С начала года
-36.02%
6 месяцев
-24.68%
1 год
-54.58%
3 года*
-42.13%
5 лет*
-21.45%
10 лет*
-10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perma-Fix Environmental Services, Inc.

Quest Resource Holding Corporation

Часто сравнивают с PESI:
PESI с INFUPESI с JDPESI с SPYPESI с VOO
Часто сравнивают с QRHC:
QRHC с LQDTQRHC с INFUQRHC с ETN

Доходность на риск

PESI vs. QRHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PESI
Ранг доходности на риск PESI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PESI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PESI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PESI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PESI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PESI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QRHC
Ранг доходности на риск QRHC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRHC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRHC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRHC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRHC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRHC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PESI c QRHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PESIQRHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

-0.64

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

-0.74

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.92

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.80

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

-1.66

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PESI vs. QRHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PESI на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа QRHC равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PESI и QRHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PESIQRHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.64

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.33

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

-0.15

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.11

+0.11

Корреляция

Корреляция между PESI и QRHC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PESI и QRHC

Ни PESI, ни QRHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PESI и QRHC

Максимальная просадка PESI за все время составила -89.92%, что меньше максимальной просадки QRHC в -98.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESI и QRHC.

Загрузка...

Показатели просадок

PESIQRHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.92%

-98.23%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.01%

-67.91%

+33.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.00%

-91.90%

+33.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.61%

-91.90%

+26.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.14%

-97.56%

+60.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.27%

-74.03%

+22.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.70%

32.66%

-19.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PESI и QRHC

Текущая волатильность для Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) составляет 16.12%, в то время как у Quest Resource Holding Corporation (QRHC) волатильность равна 44.96%. Это указывает на то, что PESI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PESIQRHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.12%

44.96%

-28.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.54%

69.47%

-27.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.86%

85.27%

-22.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.54%

65.14%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.23%

69.53%

-10.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PESI и QRHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Fix Environmental Services, Inc. и Quest Resource Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M80.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
17.45M
58.91M
(PESI) Общая выручка
(QRHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PESI и QRHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Perma-Fix Environmental Services, Inc. и Quest Resource Holding Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
14.6%
15.5%
Активы портфеля
PESI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.54M при выручке в 17.45M, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.

QRHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.11M при выручке в 58.91M, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.

PESI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.87M при выручке в 17.45M, что соответствует операционной рентабельности -10.7%.

QRHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 547.00K при выручке в 58.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

PESI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.84M при выручке в 17.45M, что соответствует чистой рентабельности -10.5%.

QRHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.66M при выручке в 58.91M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.