PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PESI с QRHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PESI с QRHC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PESI или QRHC.

Корреляция

Корреляция между PESI и QRHC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PESI и QRHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PESI:

-0.38

QRHC:

-1.27

Коэф-т Сортино

PESI:

-0.19

QRHC:

-2.49

Коэф-т Омега

PESI:

0.98

QRHC:

0.66

Коэф-т Кальмара

PESI:

-0.27

QRHC:

-0.80

Коэф-т Мартина

PESI:

-0.74

QRHC:

-1.86

Индекс Язвы

PESI:

30.30%

QRHC:

41.05%

Дневная вол-ть

PESI:

59.32%

QRHC:

59.25%

Макс. просадка

PESI:

-95.57%

QRHC:

-97.70%

Текущая просадка

PESI:

-76.89%

QRHC:

-94.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PESI:

$173.04M

QRHC:

$51.31M

EPS

PESI:

-$1.30

QRHC:

-$0.73

Коэффициент PEG

PESI:

0.00

QRHC:

1.24

Коэффициент P/S

PESI:

2.93

QRHC:

0.18

Коэффициент P/B

PESI:

2.61

QRHC:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

PESI:

$45.50M

QRHC:

$215.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

PESI:

$622.00K

QRHC:

$33.59M

EBITDA (12 мес.)

PESI:

-$8.98M

QRHC:

$1.44M

Доходность по периодам

С начала года, PESI показывает доходность -15.18%, что значительно выше, чем у QRHC с доходностью -61.69%. За последние 10 лет акции PESI превзошли акции QRHC по среднегодовой доходности: 10.33% против -12.59% соответственно.

PESI

С начала года

-15.18%

1 месяц

27.93%

6 месяцев

-37.73%

1 год

-25.36%

5 лет

10.46%

10 лет

10.33%

QRHC

С начала года

-61.69%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

-65.30%

1 год

-74.67%

5 лет

16.56%

10 лет

-12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PESI и QRHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PESI
Ранг риск-скорректированной доходности PESI, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PESI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PESI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PESI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PESI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PESI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
QRHC
Ранг риск-скорректированной доходности QRHC, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRHC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRHC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRHC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRHC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRHC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PESI c QRHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PESI на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа QRHC равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PESI и QRHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PESI и QRHC

Ни PESI, ни QRHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PESI и QRHC

Максимальная просадка PESI за все время составила -95.57%, примерно равная максимальной просадке QRHC в -97.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESI и QRHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PESI и QRHC

Текущая волатильность для Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) составляет 15.87%, в то время как у Quest Resource Holding Corporation (QRHC) волатильность равна 24.45%. Это указывает на то, что PESI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PESI и QRHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Fix Environmental Services, Inc. и Quest Resource Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M80.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
14.70M
69.97M
(PESI) Общая выручка
(QRHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PESI и QRHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Perma-Fix Environmental Services, Inc. и Quest Resource Holding Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
4.0%
15.3%
(PESI) Валовая рентабельность
(QRHC) Валовая рентабельность
PESI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 594.00K при выручке в 14.70M, что соответствует валовой рентабельности в 4.0%.

QRHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.73M при выручке в 69.97M, что соответствует валовой рентабельности в 15.3%.

PESI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.59M при выручке в 14.70M, что соответствует операционной рентабельности -24.4%.

QRHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в -7.18M при выручке в 69.97M, что соответствует операционной рентабельности -10.3%.

PESI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.49M при выручке в 14.70M, что соответствует чистой рентабельности -23.7%.

QRHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.51M при выручке в 69.97M, что соответствует чистой рентабельности -13.6%.