Сравнение IND с GLIN
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) are both India Equities funds - IND tracks the Nifty 500 Index while GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IND charges 0.19%/yr vs 0.82%/yr for GLIN.
Доходность
Сравнение доходности IND и GLIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у GLIN с доходностью -2.47%.
IND
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -6.57%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLIN
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -2.47%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 1.44%
Сравнение доходности по годам IND и GLIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.33% | -0.34% |
GLIN VanEck Vectors India Growth Leaders ETF | -2.47% | 1.12% |
Correlation
The correlation between IND and GLIN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. GLIN — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLIN
Сравнение IND c GLIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | GLIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и GLIN
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки GLIN в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и GLIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | GLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -79.36% | +60.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -44.56% | +35.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -50.90% | +43.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и GLIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | GLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 18.24% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 18.35% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 23.64% | -4.53% |
Сравнение комиссий IND и GLIN
IND берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GLIN в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и GLIN
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности GLIN в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIN VanEck Vectors India Growth Leaders ETF | 0.86% | 0.84% | 3.58% | 0.96% | 1.70% | 0.00% | 0.24% | 1.42% | 0.12% | 0.10% | 1.39% | 3.11% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IND and GLIN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.
GLIN has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.34% for IND.
IND tracks Nifty 500 Index, while GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.82% for GLIN.
Подберите оптимальное распределение для IND и GLIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор