Сравнение IND с FLTW
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - IND is a India Equities fund tracking the Nifty 500 Index, while FLTW is a Taiwan Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IND и FLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 58.54%.
IND
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -6.57%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLTW
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 48.76%
- С начала года
- 58.54%
- 1 год
- 83.25%
- 3 года*
- 37.32%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IND и FLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.33% | -0.34% |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 58.54% | 7.04% |
Correlation
The correlation between IND and FLTW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. FLTW — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLTW
Сравнение IND c FLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | FLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и FLTW
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и FLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -38.00% | +19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -11.79% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -8.40% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и FLTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 30.16% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 23.59% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 22.35% | -3.24% |
Сравнение комиссий IND и FLTW
И IND, и FLTW имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и FLTW
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FLTW в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 1.70% | 2.51% | 1.89% | 2.85% | 3.16% | 2.31% | 2.14% | 3.00% | 1.06% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IND and FLTW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND and FLTW have the same expense ratio: 0.19% per year.
FLTW has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.34% for IND.
IND is categorized as India Equities, while FLTW is Taiwan Equities. IND tracks Nifty 500 Index, while FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton.
Подберите оптимальное распределение для IND и FLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор