Сравнение IND с FLTW
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IND tracks the Nifty 500 Index while FLTW tracks the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IND и FLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 73.16%.
IND
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLTW
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 20.90%
- С начала года
- 73.16%
- 6 месяцев
- 78.07%
- 1 год
- 122.77%
- 3 года*
- 43.09%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IND и FLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -11.42% | -1.11% |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 73.16% | 6.51% |
Correlation
The correlation between IND and FLTW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. FLTW — Ранг доходности на риск
IND
FLTW
Сравнение IND c FLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IND | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.75 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | 0.95 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок IND и FLTW
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и FLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -38.00% | +19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -0.16% | -12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -8.43% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и FLTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 26.00% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 22.44% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 21.77% | -1.51% |
Сравнение комиссий IND и FLTW
И IND, и FLTW имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и FLTW
IND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 1.45% | 2.51% | 1.89% | 2.85% | 3.16% | 2.31% | 2.14% | 3.00% | 1.06% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IND and FLTW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND and FLTW have the same expense ratio: 0.19% per year.
FLTW has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for IND.
IND tracks Nifty 500 Index, while FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton.
Подберите оптимальное распределение для IND и FLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор