Сравнение IND с FLAU
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IND tracks the Nifty 500 Index while FLAU tracks the FTSE Australia RIC Capped Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IND charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for FLAU.
Доходность
Сравнение доходности IND и FLAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у FLAU с доходностью 10.26%.
IND
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLAU
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IND и FLAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -11.42% | -1.11% |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 10.26% | 4.07% |
Correlation
The correlation between IND and FLAU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. FLAU — Ранг доходности на риск
IND
FLAU
Сравнение IND c FLAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IND | FLAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | 0.33 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок IND и FLAU
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и FLAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | FLAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -45.73% | +26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -3.30% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -6.79% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и FLAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | FLAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 16.63% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 19.60% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 23.58% | -3.32% |
Сравнение комиссий IND и FLAU
IND берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и FLAU
IND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 2.95% | 3.25% | 3.37% | 3.62% | 5.91% | 5.14% | 2.18% | 4.37% | 4.34% | 0.18% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IND and FLAU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for IND.
FLAU has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for IND.
IND tracks Nifty 500 Index, while FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.09% for FLAU.
Подберите оптимальное распределение для IND и FLAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор