Сравнение IND с ASEA
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IND tracks the Nifty 500 Index while ASEA tracks the FTSE/ASEAN 40 Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IND charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for ASEA.
Доходность
Сравнение доходности IND и ASEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 9.50%.
IND
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASEA
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам IND и ASEA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -11.42% | -1.11% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 9.50% | 2.80% |
Correlation
The correlation between IND and ASEA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. ASEA — Ранг доходности на риск
IND
ASEA
Сравнение IND c ASEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IND | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | 0.27 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок IND и ASEA
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и ASEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -44.16% | +25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -2.81% | -9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -10.66% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и ASEA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 14.01% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 14.66% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 17.59% | +2.67% |
Сравнение комиссий IND и ASEA
IND берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ASEA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и ASEA
IND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.61% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IND and ASEA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for ASEA.
ASEA has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for IND.
IND tracks Nifty 500 Index, while ASEA tracks FTSE/ASEAN 40 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.65% for ASEA.
Подберите оптимальное распределение для IND и ASEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор