Сравнение IMST с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Funds Trust (IMST) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
IMST и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMST - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IMST и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMST и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -7.99% | -44.26% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 83.11% |
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
IMST
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -54.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMST и GOOY
И IMST, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
IMST vs. GOOY — Ранг доходности на риск
IMST
GOOY
Сравнение IMST c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | 0.88 | -1.67 |
Корреляция
Корреляция между IMST и GOOY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и GOOY
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 260.46%, что больше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 260.46% | 195.93% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок IMST и GOOY
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMST | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -24.40% | -45.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.00% | -10.22% | -53.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.14% | -6.50% | -24.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и GOOY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMST | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.81% | 24.71% | +37.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.81% | 22.90% | +38.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.81% | 22.90% | +38.91% |