Сравнение IMST с BITC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC).
IMST и BITC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMST - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IMST и BITC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMST и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -7.99% | -44.26% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.39%.
IMST
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -54.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMST и BITC
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Доходность на риск
IMST vs. BITC — Ранг доходности на риск
IMST
BITC
Сравнение IMST c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | 0.64 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между IMST и BITC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и BITC
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 260.46%, что больше доходности BITC в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 260.46% | 195.93% | 0.00% | 0.00% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок IMST и BITC
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и BITC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMST | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -38.51% | -31.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.00% | -31.54% | -32.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.14% | -15.81% | -15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и BITC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMST | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.81% | 26.66% | +35.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.81% | 47.60% | +14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.81% | 47.60% | +14.21% |