Сравнение IMPUY с BG
IMPUY (Impala Platinum Holdings Limited ADR) and BG (Bunge Limited) are both stocks. IMPUY operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while BG operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, IMPUY returned 17.20%/yr vs 10.17%/yr for BG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMPUY и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMPUY показывает доходность -29.31%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции IMPUY превзошли акции BG по среднегодовой доходности: 17.20% против 10.17% соответственно.
IMPUY
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -25.07%
- С начала года
- -29.31%
- 6 месяцев
- -31.87%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- -4.78%
- 10 лет*
- 17.20%
BG
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 26.70%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 39.49%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам IMPUY и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPUY Impala Platinum Holdings Limited ADR | -29.31% | 236.44% | -4.39% | -58.79% | -4.08% | 10.90% | 42.27% | 307.97% | -3.09% | -17.99% |
BG Bunge Limited | 26.70% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between IMPUY and BG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
IMPUY:
$9.79B
BG:
$21.86B
IMPUY:
-ZAR 10.34
BG:
$4.12
IMPUY:
0.87
BG:
0.23
IMPUY:
1.67
BG:
1.25
IMPUY:
ZAR 186.32B
BG:
$80.55B
IMPUY:
ZAR 14.03B
BG:
$3.58B
IMPUY:
ZAR 28.96B
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMPUY vs. BG — Ранг доходности на риск
IMPUY
BG
Сравнение IMPUY c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMPUY | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.33 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 7.55 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMPUY и BG
Максимальная просадка IMPUY за все время составила -82.06%, что больше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPUY и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMPUY | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.06% | -77.34% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.57% | -17.06% | -37.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.68% | -38.82% | -19.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.49% | -41.49% | -40.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.06% | -60.49% | -21.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.61% | -15.11% | -37.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.55% | -28.85% | -9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.72% | 5.25% | +18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMPUY и BG
Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) имеет более высокую волатильность в 25.20% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что IMPUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMPUY | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.20% | 10.19% | +15.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.14% | 20.59% | +39.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.07% | 31.08% | +40.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.87% | 29.31% | +32.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.24% | 31.02% | +31.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMPUY и BG
Дивидендная доходность IMPUY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности BG в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.53% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
IMPUY Impala Platinum Holdings Limited ADR | 3.09% | 0.60% | 0.00% | 6.42% | 7.65% | 9.50% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMPUY и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impala Platinum Holdings Limited ADR и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMPUY и BG
IMPUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 57.89B, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
IMPUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 12.79B при выручке в 57.89B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
IMPUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 8.87B при выручке в 57.89B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
IMPUY and BG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMPUY has higher volatility (25.20%) compared to BG (10.19%). In terms of maximum drawdown, IMPUY dropped -82.06% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMPUY и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор