Сравнение IMPUY с BG
IMPUY (Impala Platinum Holdings Limited ADR) and BG (Bunge Limited) are both stocks. IMPUY operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while BG operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, IMPUY returned 14.25%/yr vs 9.84%/yr for BG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMPUY и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMPUY показывает доходность -29.70%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 31.56%. За последние 10 лет акции IMPUY превзошли акции BG по среднегодовой доходности: 14.25% против 9.84% соответственно.
IMPUY
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -20.21%
- 6 месяцев
- -41.68%
- С начала года
- -29.70%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- -4.36%
- 10 лет*
- 14.25%
BG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 31.56%
- 1 год
- 63.14%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам IMPUY и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPUY Impala Platinum Holdings Limited ADR | -29.70% | 236.44% | -4.39% | -58.79% | -4.08% | 10.90% | 42.27% | 307.97% | -3.09% | -17.99% |
BG Bunge Limited | 31.56% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between IMPUY and BG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
IMPUY:
$9.72B
BG:
$22.47B
IMPUY:
-ZAR 10.32
BG:
$3.89
IMPUY:
0.85
BG:
0.25
IMPUY:
1.64
BG:
1.30
IMPUY:
ZAR 186.32B
BG:
$80.55B
IMPUY:
ZAR 14.03B
BG:
$3.58B
IMPUY:
ZAR 28.96B
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMPUY vs. BG — Ранг доходности на риск
IMPUY
BG
Сравнение IMPUY c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMPUY | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 3.14 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 10.65 | -10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMPUY и BG
Максимальная просадка IMPUY за все время составила -82.06%, что больше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPUY и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMPUY | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.06% | -77.34% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.57% | -20.18% | -34.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.68% | -38.82% | -19.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.49% | -41.49% | -40.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.06% | -60.49% | -21.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.87% | -11.86% | -41.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.62% | -28.82% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.75% | 5.95% | +20.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMPUY и BG
Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) имеет более высокую волатильность в 17.45% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что IMPUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMPUY | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.45% | 9.17% | +8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.30% | 20.31% | +37.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.19% | 30.88% | +41.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.91% | 29.37% | +32.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.18% | 31.04% | +31.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMPUY и BG
Дивидендная доходность IMPUY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности BG в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.43% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
IMPUY Impala Platinum Holdings Limited ADR | 3.10% | 0.60% | 0.00% | 6.42% | 7.65% | 9.50% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMPUY и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impala Platinum Holdings Limited ADR и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMPUY и BG
IMPUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 57.89B, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
IMPUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 12.79B при выручке в 57.89B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
IMPUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 8.87B при выручке в 57.89B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
IMPUY and BG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMPUY has higher volatility (17.45%) compared to BG (9.17%). In terms of maximum drawdown, IMPUY dropped -82.06% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMPUY и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор