PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMPUY с BG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IMPUY с BG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) и Bunge Limited (BG).

Доходность

Сравнение доходности IMPUY и BG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) и Bunge Limited (BG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMPUY и BG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMPUY
Impala Platinum Holdings Limited ADR		-4.91%236.44%-4.39%-58.79%-4.08%10.90%42.27%307.97%-3.09%-17.99%
BG
Bunge Limited		44.88%18.56%-20.74%3.79%9.28%46.77%18.92%11.77%-17.99%-4.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMPUY:

$13.17B

BG:

$25.02B

EPS

IMPUY:

-$10.34

BG:

$5.24

Коэффициент P/S

IMPUY:

0.07

BG:

0.28

Коэффициент P/B

IMPUY:

0.14

BG:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

IMPUY:

$186.32B

BG:

$70.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMPUY:

$14.03B

BG:

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

IMPUY:

$28.96B

BG:

$2.03B

Доходность по периодам

С начала года, IMPUY показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 44.88%. За последние 10 лет акции IMPUY превзошли акции BG по среднегодовой доходности: 20.09% против 11.78% соответственно.

IMPUY

1 день
-0.58%
1 месяц
-30.52%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
13.56%
1 год
130.62%
3 года*
18.56%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
20.09%

BG

1 день
0.88%
1 месяц
6.39%
С начала года
44.88%
6 месяцев
57.60%
1 год
69.92%
3 года*
13.62%
5 лет*
12.98%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impala Platinum Holdings Limited ADR

Bunge Limited

Часто сравнивают с IMPUY:
IMPUY с IIPRIMPUY с PPLTIMPUY с VOOIMPUY с CCJIMPUY с SIEGYIMPUY с FRES.LIMPUY с XME
Часто сравнивают с BG:
BG с ADMBG с AGCOBG с ANDEBG с LWBG с LNDBG с SPYBG с FMC

Доходность на риск

IMPUY vs. BG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMPUY
Ранг доходности на риск IMPUY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMPUY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMPUY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMPUY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMPUY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMPUY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BG
Ранг доходности на риск BG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMPUY c BG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMPUYBGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.17

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

3.20

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

4.75

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

13.01

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMPUY vs. BG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMPUY на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BG равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMPUY и BG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMPUYBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.17

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.45

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.33

+0.10

Корреляция

Корреляция между IMPUY и BG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMPUY и BG

Дивидендная доходность IMPUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности BG в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMPUY
Impala Platinum Holdings Limited ADR		2.29%0.60%0.00%6.42%7.65%9.50%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BG
Bunge Limited		2.18%3.12%3.48%2.55%2.31%2.76%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%

Просадки

Сравнение просадок IMPUY и BG

Максимальная просадка IMPUY за все время составила -82.06%, что больше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPUY и BG.

Загрузка...

Показатели просадок

IMPUYBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.06%

-77.34%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.16%

-15.39%

-28.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.06%

-41.49%

-40.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.06%

-60.49%

-21.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.26%

-0.31%

-35.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.57%

-29.08%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.27%

5.62%

+9.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IMPUY и BG

Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что IMPUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMPUYBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.68%

8.55%

+17.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.51%

21.18%

+34.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.97%

32.50%

+42.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.24%

29.19%

+31.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.20%

30.86%

+31.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMPUY и BG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impala Platinum Holdings Limited ADR и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
57.89B
23.76B
(IMPUY) Общая выручка
(BG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IMPUY и BG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Impala Platinum Holdings Limited ADR и Bunge Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
22.1%
4.3%
Активы портфеля
IMPUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 57.89B, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.

BG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 23.76B, что соответствует валовой рентабельности в 4.3%.

IMPUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 12.79B при выручке в 57.89B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

BG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в -103.00M при выручке в 23.76B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

IMPUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 8.87B при выручке в 57.89B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

BG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 95.00M при выручке в 23.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.