Сравнение IMMR с REG
IMMR (Immersion Corporation) and REG (Regency Centers Corporation) are both stocks. IMMR operates in Software - Application (Technology), while REG operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, IMMR returned 1.36%/yr vs 4.12%/yr for REG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и REG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у REG с доходностью 18.54%. За последние 10 лет акции IMMR уступали акциям REG по среднегодовой доходности: 1.36% против 4.12% соответственно.
IMMR
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- -11.50%
- 3 года*
- -2.27%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 1.36%
REG
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 4.12%
Сравнение доходности по годам IMMR и REG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | -1.57% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
REG Regency Centers Corporation | 18.54% | -2.78% | 14.90% | 11.85% | -13.59% | 71.41% | -23.86% | 11.43% | -12.00% | 3.62% |
Correlation
The correlation between IMMR and REG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 1999 г. | 0.21 |
The correlation between IMMR and REG shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMMR:
$1.47B
REG:
$1.70B
IMMR:
$409.86M
REG:
$814.76M
IMMR:
$188.76M
REG:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. REG — Ранг доходности на риск
IMMR
REG
Сравнение IMMR c REG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMMR | REG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.16 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 5.27 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMMR и REG
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и REG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -73.37% | -25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -8.17% | -22.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -15.10% | -41.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -30.09% | -26.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | -57.02% | -17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.85% | -0.10% | -89.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.20% | -16.17% | -72.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 3.35% | +13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и REG
Immersion Corporation (IMMR) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что IMMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 4.45% | +8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.57% | 11.10% | +16.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.99% | 15.90% | +24.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.85% | 22.39% | +23.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.32% | 29.88% | +21.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и REG
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что сопоставимо с доходностью REG в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.67% | 5.59% | 2.06% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REG Regency Centers Corporation | 3.70% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и REG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and REG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMR has higher volatility (12.99%) compared to REG (4.45%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs REG's -73.37%.
REG currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и REG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор