PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJAN с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

IJAN и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IJAN и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJAN и AIOO

2026 (YTD)2025
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.88%6.11%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.07%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью -0.07%.

IJAN

1 день
0.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.88%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.00%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с DFAIIJAN с EFAIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с BUFR
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с FDECAIOO с ZJULAIOO с ZOCTAIOO с ZJUN

Сравнение комиссий IJAN и AIOO

IJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

IJAN vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.76

-1.24

Корреляция

Корреляция между IJAN и AIOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и AIOO

Ни IJAN, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJAN и AIOO

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IJANAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-0.74%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-0.52%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-0.19%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJANAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

1.98%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

1.98%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

1.98%

+10.61%