Сравнение AIOO с ZJUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL).
AIOO и ZJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. ZJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и ZJUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и ZJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | -0.02% | 2.96% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у ZJUL с доходностью -0.02%.
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZJUL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и ZJUL
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ZJUL в 0.79%.
Доходность на риск
AIOO vs. ZJUL — Ранг доходности на риск
AIOO
ZJUL
Сравнение AIOO c ZJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | ZJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.37 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и ZJUL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и ZJUL
Ни AIOO, ни ZJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOO и ZJUL
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки ZJUL в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и ZJUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | ZJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -5.51% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.80% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.51% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и ZJUL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | ZJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 5.11% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 4.82% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 4.82% | -2.84% |