Сравнение IHAK с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
IHAK и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IHAK и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHAK и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | -7.98% | -1.29% | -3.96% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IHAK показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.
IHAK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -15.49%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHAK и AIS
IHAK берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Доходность на риск
IHAK vs. AIS — Ранг доходности на риск
IHAK
AIS
Сравнение IHAK c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHAK | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 2.73 | -3.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 3.20 | -3.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.45 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 5.38 | -5.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 18.48 | -19.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHAK | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 2.73 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.43 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между IHAK и AIS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHAK и AIS
Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 0.09% | 0.08% | 0.20% | 0.13% | 0.25% | 0.50% | 0.40% | 0.50% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHAK и AIS
Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHAK | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -32.78% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.48% | -18.75% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -7.84% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -5.97% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 5.46% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHAK и AIS
Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 7.25%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHAK | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 15.36% | -8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 27.11% | -9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 36.65% | -12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 36.16% | -13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 36.16% | -12.02% |