PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIC с CAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IGIC с CAH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGIC (International General Insurance Holdings Ltd.) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. IGIC operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while CAH operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 5 years, IGIC returned 26.93%/yr vs 31.19%/yr for CAH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IGIC и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGIC показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у CAH с доходностью -4.23%.

IGIC

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.62%
С начала года
3.59%
6 месяцев
8.74%
1 год
13.52%
3 года*
45.23%
5 лет*
26.93%
10 лет*
—

CAH

1 день
0.50%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-1.45%
1 год
27.38%
3 года*
34.49%
5 лет*
31.19%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGIC и CAH

2026 (YTD)202520242023202220212020
IGIC
International General Insurance Holdings Ltd.		3.59%9.96%92.38%61.66%1.62%4.19%-1.53%
CAH
Cardinal Health, Inc.		-4.23%76.25%19.01%34.15%54.08%-0.40%21.85%

Correlation

The correlation between IGIC and CAH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IGIC:

$1.04B

CAH:

$46.22B

EPS

IGIC:

$2.80

CAH:

$6.55

Коэффициент P/E

IGIC:

8.80

CAH:

29.90

Коэффициент PEG

IGIC:

0.22

CAH:

0.71

Коэффициент P/S

IGIC:

2.07

CAH:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

IGIC:

$517.47M

CAH:

$250.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

IGIC:

$327.35M

CAH:

$9.23B

EBITDA (12 мес.)

IGIC:

$120.52M

CAH:

$2.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International General Insurance Holdings Ltd.

Cardinal Health, Inc.

Часто сравнивают с IGIC:
IGIC с BRK-BIGIC с VOOIGIC с FUR.ASIGIC с SPYIGIC с ^GSPCIGIC с BROIGIC с AHR
Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с RHHBYCAH с ZTSCAH с BIIBCAH с MP

Доходность на риск

IGIC vs. CAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIC
Ранг доходности на риск IGIC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIC c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGICCAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.92

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.65

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.35

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

3.60

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIC vs. CAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIC на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа CAH равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIC и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGICCAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.92

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.24

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Просадки

Сравнение просадок IGIC и CAH

Максимальная просадка IGIC за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки CAH в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIC и CAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGICCAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-61.93%

+28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-20.42%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-20.42%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-22.80%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-14.60%

+6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-15.94%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

7.63%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIC и CAH

International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что IGIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGICCAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

7.39%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

19.63%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.48%

29.75%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.21%

25.20%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.99%

29.21%

+12.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIC и CAH

Дивидендная доходность IGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности CAH в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.04%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%
IGIC
International General Insurance Holdings Ltd.		5.58%4.09%2.46%0.31%2.75%4.07%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IGIC и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International General Insurance Holdings Ltd. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
125.60M
60.94B
(IGIC) Общая выручка
(CAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IGIC и CAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International General Insurance Holdings Ltd. и Cardinal Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
4.1%
Активы портфеля
IGIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International General Insurance Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 125.60M при выручке в 125.60M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.

IGIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International General Insurance Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 22.00M при выручке в 125.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

IGIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International General Insurance Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 21.70M при выручке в 125.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

Часто задаваемые вопросы

IGIC and CAH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGIC has higher volatility (8.77%) compared to CAH (7.39%). In terms of maximum drawdown, IGIC dropped -33.89% vs CAH's -61.93%.

CAH currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGIC и CAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор