Сравнение IGIC с BRK-B
IGIC (International General Insurance Holdings Ltd.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, IGIC returned 27.35%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGIC и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGIC показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
IGIC
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- 27.35%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам IGIC и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. | 5.29% | 9.96% | 92.38% | 61.66% | 1.62% | 4.19% | -1.53% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 34.46% |
Correlation
The correlation between IGIC and BRK-B is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between IGIC and BRK-B shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IGIC:
$1.06B
BRK-B:
$1.03T
IGIC:
$2.80
BRK-B:
$33.62
IGIC:
8.95
BRK-B:
14.24
IGIC:
0.22
BRK-B:
0.55
IGIC:
2.10
BRK-B:
2.75
IGIC:
1.60
BRK-B:
1.42
IGIC:
$517.47M
BRK-B:
$375.39B
IGIC:
$327.35M
BRK-B:
$94.36B
IGIC:
$120.52M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGIC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IGIC
BRK-B
Сравнение IGIC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIC | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.27 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -0.57 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.18 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.61 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IGIC и BRK-B
Максимальная просадка IGIC за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIC и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGIC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -53.86% | +19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -9.42% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -14.95% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -26.58% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -11.33% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -11.07% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 4.46% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIC и BRK-B
International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что IGIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGIC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 3.72% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 10.70% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 14.32% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.22% | 17.11% | +14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.98% | 19.43% | +22.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIC и BRK-B
Дивидендная доходность IGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. | 5.49% | 4.09% | 2.46% | 0.31% | 2.75% | 4.07% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IGIC и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International General Insurance Holdings Ltd. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IGIC и BRK-B
IGIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International General Insurance Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 125.60M при выручке в 125.60M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
IGIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International General Insurance Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 22.00M при выручке в 125.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
IGIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International General Insurance Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 21.70M при выручке в 125.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
IGIC and BRK-B have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGIC has higher volatility (8.87%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, IGIC dropped -33.89% vs BRK-B's -53.86%.
IGIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGIC и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор