Сравнение IGIC с BRK-B
IGIC (International General Insurance Holdings Ltd.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, IGIC returned 27.91%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGIC и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGIC показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
IGIC
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 46.79%
- 5 лет*
- 27.91%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам IGIC и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. | 7.65% | 9.96% | 92.38% | 61.66% | 1.62% | 4.19% | -1.53% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 34.46% |
Correlation
The correlation between IGIC and BRK-B is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between IGIC and BRK-B shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IGIC:
$1.08B
BRK-B:
$1.05T
IGIC:
$2.80
BRK-B:
$33.62
IGIC:
9.15
BRK-B:
14.52
IGIC:
0.23
BRK-B:
0.56
IGIC:
2.15
BRK-B:
2.81
IGIC:
1.63
BRK-B:
1.45
IGIC:
$517.47M
BRK-B:
$375.39B
IGIC:
$327.35M
BRK-B:
$94.36B
IGIC:
$120.52M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGIC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IGIC
BRK-B
Сравнение IGIC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIC | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.01 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | -0.03 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.01 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.63 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IGIC и BRK-B
Максимальная просадка IGIC за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIC и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGIC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -53.86% | +19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -9.42% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -14.95% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -26.58% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -9.57% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -11.07% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 4.47% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIC и BRK-B
International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IGIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGIC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 4.08% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 10.87% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.58% | 14.39% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.22% | 17.13% | +14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.97% | 19.43% | +22.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIC и BRK-B
Дивидендная доходность IGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. | 5.37% | 4.09% | 2.46% | 0.31% | 2.75% | 4.07% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IGIC и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International General Insurance Holdings Ltd. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IGIC и BRK-B
IGIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International General Insurance Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 125.60M при выручке в 125.60M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
IGIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International General Insurance Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 22.00M при выручке в 125.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
IGIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International General Insurance Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 21.70M при выручке в 125.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
IGIC and BRK-B have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGIC has higher volatility (7.30%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, IGIC dropped -33.89% vs BRK-B's -53.86%.
IGIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGIC и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор