Сравнение IGIC с BRO
IGIC (International General Insurance Holdings Ltd.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IGIC in Insurance - Diversified, BRO in Insurance Brokers. Over the past 5 years, IGIC returned 27.35%/yr vs 2.56%/yr for BRO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGIC и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGIC показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -27.63%.
IGIC
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- 27.35%
- 10 лет*
- —
BRO
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -27.57%
- 1 год
- -47.93%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам IGIC и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. | 5.29% | 9.96% | 92.38% | 61.66% | 1.62% | 4.19% | -1.53% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -27.63% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 29.67% |
Correlation
The correlation between IGIC and BRO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
IGIC:
$2.80
BRO:
$4.76
IGIC:
8.95
BRO:
12.05
IGIC:
0.22
BRO:
0.88
IGIC:
2.10
BRO:
2.15
IGIC:
$517.47M
BRO:
$6.43B
IGIC:
$327.35M
BRO:
$3.82B
IGIC:
$120.52M
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGIC vs. BRO — Ранг доходности на риск
IGIC
BRO
Сравнение IGIC c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIC | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.68 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.95 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -1.64 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIC | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -1.70 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.10 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IGIC и BRO
Максимальная просадка IGIC за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIC и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGIC | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -55.85% | +21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -50.55% | +34.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -55.85% | +36.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -55.85% | +28.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -53.41% | +46.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -13.51% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 29.40% | -23.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIC и BRO
Текущая волатильность для International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) составляет 8.87%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что IGIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGIC | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 9.57% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 21.69% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 28.34% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.22% | 24.78% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.98% | 23.67% | +18.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIC и BRO
Дивидендная доходность IGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности BRO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.12% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. | 5.49% | 4.09% | 2.46% | 0.31% | 2.75% | 4.07% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IGIC и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International General Insurance Holdings Ltd. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IGIC и BRO
IGIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International General Insurance Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 125.60M при выручке в 125.60M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
IGIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International General Insurance Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 22.00M при выручке в 125.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IGIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International General Insurance Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 21.70M при выручке в 125.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
IGIC and BRO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.57%) compared to IGIC (8.87%). In terms of maximum drawdown, IGIC dropped -33.89% vs BRO's -55.85%.
IGIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGIC и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор