- ISIN
- BMG4809J1062
- CUSIP
- G4809J106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Diversified
- Дата IPO
- 18 мар. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.04B
- Enterprise Value
- $881.98M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.80
- Коэффициент P/E
- 8.80
- Коэффициент PEG
- 0.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $517.47M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $327.35M
- EBITDA (12 мес.)
- $120.52M
- Годовой диапазон
- $20.82 - $27.43
- Целевая цена
- $19.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.33%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IGIC
International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) прибавил 3.6% с начала года. По цене $25 за акцию IGIC торгуется на 10.2% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IGIC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,295.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) показал доход в 3.59% с начала года и 13.52% за последние 12 месяцев.
International General Insurance Holdings Ltd.
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 45.23%
- 5 лет*
- 26.93%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IGIC по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мар. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший месяц был апр. 2020 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IGIC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 5 мая 2020 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший день был 30 апр. 2020 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.68% | 1.12% | 1.07% | 4.07% | -2.88% | 0.96% | 3.59% | ||||||
| 2025 | 5.51% | 4.07% | 0.84% | -5.37% | -2.99% | 3.13% | -0.71% | 1.43% | -3.89% | -8.19% | 12.91% | 4.53% | 9.96% |
| 2024 | 4.50% | -8.99% | 14.80% | -4.51% | 10.98% | -2.27% | 24.00% | 6.60% | 2.81% | 17.21% | 16.50% | -8.33% | 92.38% |
| 2023 | 2.38% | 0.49% | 0.73% | -0.00% | 11.23% | -2.83% | 8.50% | 9.18% | 6.62% | -2.57% | 7.10% | 9.52% | 61.66% |
| 2022 | -4.69% | 0.52% | 1.29% | -1.29% | 0.13% | 3.04% | -7.05% | 6.21% | 0.65% | -2.20% | 1.19% | 4.58% | 1.62% |
| 2021 | -5.20% | 3.79% | 2.77% | 7.25% | 2.56% | 5.68% | -2.37% | 6.14% | -11.62% | 1.79% | -7.51% | 2.79% | 4.19% |
Метрики бенчмарка
International General Insurance Holdings Ltd. has an annualized alpha of 25.56%, beta of 0.35, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 2020.
- This stock captured 52.97% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -9.31%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.35 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.56%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 52.97%
- Участие в снижении
- -9.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IGIC имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IGIC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.93 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 13.52 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность International General Insurance Holdings Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.38 | $1.03 | $0.59 | $0.04 | $0.22 | $0.33 | $0.09 |
Дивидендный доход | 5.58% | 4.09% | 2.46% | 0.31% | 2.75% | 4.07% | 1.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для International General Insurance Holdings Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $1.28 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $1.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
International General Insurance Holdings Ltd. показал максимальную просадку в 33.89%, зарегистрированную 28 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.
Текущая просадка International General Insurance Holdings Ltd. составляет 8.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -33.89%май 2020 г. | 2mo 10d | 6mo 14d | 8mo 24dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.26%март 2022 г. | 6mo 20d | 1y 2mo | 1y 8moавг. 2021 г. - май 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.48%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 12mo | 1y 1moфевр. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -15.61%апр. 2021 г. | 4mo 3d | 17d | 4mo 20dдек. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.67%март 2024 г. | 1mo 7d | 27d | 2mo 4dянв. 2024 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| IGIC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -56.78% | +22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -9.10% | -6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -18.90% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -25.43% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -0.74% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -10.72% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 1.97% | +3.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей International General Insurance Holdings Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается International General Insurance Holdings Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IGIC в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у IGIC коэффициент P/E составляет 8.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IGIC по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у IGIC коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IGIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у IGIC коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IGIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у IGIC коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IGIC
Добавьте International General Insurance Holdings Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IGIC