Сравнение IGIC с FUR.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) и Fugro N.V. (FUR.AS).
Доходность
Сравнение доходности IGIC и FUR.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIC и FUR.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. | 3.25% | 9.96% | 92.38% | 61.66% | 1.62% | 4.19% | -1.53% |
FUR.AS Fugro N.V. | 23.25% | -38.30% | -7.98% | 59.71% | 52.90% | -15.58% | 73.27% |
Разные валюты инструментов
IGIC торгуется в USD, в то время как FUR.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUR.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGIC показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у FUR.AS с доходностью 23.25%.
IGIC
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 50.48%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- —
FUR.AS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- -7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGIC vs. FUR.AS — Ранг доходности на риск
IGIC
FUR.AS
Сравнение IGIC c FUR.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) и Fugro N.V. (FUR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIC | FUR.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | -0.20 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | -0.01 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.07 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -0.12 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIC | FUR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.20 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.12 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.14 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между IGIC и FUR.AS составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIC и FUR.AS
Дивидендная доходность IGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности FUR.AS в 7.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. | 9.03% | 4.09% | 2.46% | 0.31% | 2.75% | 4.07% | 1.11% |
FUR.AS Fugro N.V. | 7.08% | 8.83% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGIC и FUR.AS
Максимальная просадка IGIC за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки FUR.AS в -95.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIC и FUR.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIC | FUR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -94.98% | +61.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.15% | -36.46% | +18.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -65.43% | +38.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -85.96% | +84.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -41.73% | +32.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 20.28% | -11.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIC и FUR.AS
Текущая волатильность для International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) составляет 8.35%, в то время как у Fugro N.V. (FUR.AS) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что IGIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUR.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIC | FUR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 9.85% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 26.76% | -10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.47% | 39.73% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.78% | 38.60% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.35% | 46.45% | -4.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IGIC и FUR.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International General Insurance Holdings Ltd. и Fugro N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности