PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESC с HNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IESC с HNRG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IESC (IES Holdings, Inc.) and HNRG (Hallador Energy Company) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while HNRG operates in Thermal Coal (Energy). Over the past 10 years, IESC returned 48.97%/yr vs 15.56%/yr for HNRG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IESC и HNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и Hallador Energy Company (HNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 92.75%, что значительно выше, чем у HNRG с доходностью -13.66%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции HNRG по среднегодовой доходности: 48.97% против 15.56% соответственно.

IESC

1 день
2.53%
1 месяц
7.55%
С начала года
92.75%
6 месяцев
62.95%
1 год
186.31%
3 года*
139.60%
5 лет*
70.53%
10 лет*
48.97%

HNRG

1 день
1.92%
1 месяц
-15.21%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-26.28%
1 год
1.61%
3 года*
27.40%
5 лет*
41.97%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IESC и HNRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESC
IES Holdings, Inc.		92.75%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%
HNRG
Hallador Energy Company		-13.66%66.29%29.52%-11.51%306.10%67.35%-49.34%-39.39%-14.71%-31.48%

Correlation

The correlation between IESC and HNRG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1998 г.

0.11

The correlation between IESC and HNRG shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$15.14B

HNRG:

$764.77M

EPS

IESC:

$18.85

HNRG:

$0.51

Коэффициент P/E

IESC:

39.78

HNRG:

32.13

Коэффициент PEG

IESC:

0.48

HNRG:

0.80

Коэффициент P/S

IESC:

4.17

HNRG:

1.60

Коэффициент P/B

IESC:

14.11

HNRG:

3.72

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$3.63B

HNRG:

$453.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$931.31M

HNRG:

$79.39M

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$487.14M

HNRG:

$71.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IES Holdings, Inc.

Hallador Energy Company

Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с MYRGIESC с HIMSIESC с AGXIESC с RVPHIESC с AZZ
Часто сравнивают с HNRG:
HNRG с ARLPHNRG с VHNRG с IRTCHNRG с ATROHNRG с FIXHNRG с STXHNRG с EUAD

Доходность на риск

IESC vs. HNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HNRG
Ранг доходности на риск HNRG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESC c HNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Hallador Energy Company (HNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IESCHNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
0.03

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
0.47

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.06

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.09

0.05

+8.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.98

0.09

+22.89

IESC vs. HNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа HNRG равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и HNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IESC и HNRG

Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, примерно равная максимальной просадке HNRG в -94.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и HNRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IESCHNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.32%

-94.89%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-36.62%

+14.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.23%

-71.13%

+21.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.22%

-71.13%

+16.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-93.19%

+38.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-30.95%

+30.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.97%

-45.06%

-9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

19.59%

-11.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и HNRG

Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 15.69%, в то время как у Hallador Energy Company (HNRG) волатильность равна 18.60%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IESCHNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.69%

18.60%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.65%

45.72%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.74%

60.67%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.09%

71.73%

-17.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.19%

69.69%

-21.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и HNRG

Ни IESC, ни HNRG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNRG
Hallador Energy Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.72%5.39%3.16%2.63%1.76%3.51%
IESC
IES Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и HNRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Hallador Energy Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
974.20M
101.81M
(IESC) Общая выручка
(HNRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IESC и HNRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IES Holdings, Inc. и Hallador Energy Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
24.5%
58.4%
Активы портфеля
IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

HNRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о валовой прибыли в 59.46M при выручке в 101.81M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

HNRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hallador Energy Company сообщила об операционной прибыли в -5.65M при выручке в 101.81M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

HNRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о чистой прибыли в -9.32M при выручке в 101.81M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.

Часто задаваемые вопросы

IESC and HNRG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNRG has higher volatility (18.60%) compared to IESC (15.69%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs HNRG's -94.89%.

IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESC и HNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор