PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESC с EAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IESC с EAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IESC (IES Holdings, Inc.) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, IESC returned 48.97%/yr vs 14.68%/yr for EAT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IESC и EAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и Brinker International, Inc. (EAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 92.75%, что значительно выше, чем у EAT с доходностью 11.01%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции EAT по среднегодовой доходности: 48.97% против 14.68% соответственно.

IESC

1 день
2.53%
1 месяц
10.63%
С начала года
92.75%
6 месяцев
62.95%
1 год
175.21%
3 года*
139.60%
5 лет*
70.53%
10 лет*
48.97%

EAT

1 день
0.37%
1 месяц
26.08%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.29%
1 год
-9.63%
3 года*
62.12%
5 лет*
21.19%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IESC и EAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESC
IES Holdings, Inc.		92.75%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%
EAT
Brinker International, Inc.		11.01%8.49%206.37%35.32%-12.79%-35.32%36.16%-0.92%17.27%-18.44%

Correlation

The correlation between IESC and EAT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1998 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$15.14B

EAT:

$7.09B

EPS

IESC:

$18.85

EAT:

$10.14

Коэффициент P/E

IESC:

39.78

EAT:

15.71

Коэффициент PEG

IESC:

0.48

EAT:

0.36

Коэффициент P/S

IESC:

4.17

EAT:

1.27

Коэффициент P/B

IESC:

14.11

EAT:

17.46

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$3.63B

EAT:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$931.31M

EAT:

$3.45B

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$487.14M

EAT:

$807.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IES Holdings, Inc.

Brinker International, Inc.

Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с MYRGIESC с HIMSIESC с AGXIESC с RVPHIESC с AZZ
Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с SPYEAT с CMGEAT с PLTREAT с SFM

Доходность на риск

IESC vs. EAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESC c EAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IESCEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
-0.21

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
0.02

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.00

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.09

-0.22

+8.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.98

-0.44

+23.42

IESC vs. EAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа EAT равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и EAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IESC и EAT

Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и EAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IESCEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.32%

-88.40%

-9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-44.41%

+22.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.23%

-45.92%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.22%

-65.54%

+11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-84.94%

+30.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.77%

+15.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.97%

-24.33%

-30.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

21.77%

-14.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и EAT

IES Holdings, Inc. (IESC) и Brinker International, Inc. (EAT) имеют волатильность 15.69% и 15.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IESCEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.69%

15.23%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.65%

36.27%

+14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.74%

46.95%

+15.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.09%

49.04%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.19%

55.13%

-6.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и EAT

Ни IESC, ни EAT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%
IESC
IES Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и EAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
974.20M
1.47B
(IESC) Общая выручка
(EAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IESC и EAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IES Holdings, Inc. и Brinker International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
24.5%
74.6%
Активы портфеля
IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

EAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

EAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

EAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

IESC and EAT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IESC has higher volatility (15.69%) compared to EAT (15.23%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs EAT's -88.40%.

IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESC и EAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор