PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EAT с CMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EAT с CMG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brinker International, Inc. (EAT) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAT или CMG.

Корреляция

Корреляция между EAT и CMG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EAT и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brinker International, Inc. (EAT) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
635.55%
5,550.00%
EAT
CMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EAT:

2.60

CMG:

-0.68

Коэф-т Сортино

EAT:

2.91

CMG:

-0.77

Коэф-т Омега

EAT:

1.40

CMG:

0.91

Коэф-т Кальмара

EAT:

4.39

CMG:

-0.67

Коэф-т Мартина

EAT:

11.44

CMG:

-1.21

Индекс Язвы

EAT:

12.28%

CMG:

18.30%

Дневная вол-ть

EAT:

52.13%

CMG:

34.10%

Макс. просадка

EAT:

-88.40%

CMG:

-74.61%

Текущая просадка

EAT:

-27.58%

CMG:

-27.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EAT:

$5.92B

CMG:

$67.38B

EPS

EAT:

$7.19

CMG:

$1.13

Коэффициент P/E

EAT:

18.51

CMG:

44.26

Коэффициент PEG

EAT:

1.11

CMG:

2.22

Коэффициент P/S

EAT:

1.11

CMG:

6.05

Коэффициент P/B

EAT:

22.84

CMG:

19.90

Общая выручка (12 мес.)

EAT:

$5.13B

CMG:

$11.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

EAT:

$1.65B

CMG:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

EAT:

$660.50M

CMG:

$2.37B

Доходность по периодам

С начала года, EAT показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -17.55%. За последние 10 лет акции EAT уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: 11.55% против 14.65% соответственно.

EAT

С начала года

3.55%

1 месяц

-6.36%

6 месяцев

19.24%

1 год

134.07%

5 лет

43.75%

10 лет

11.55%

CMG

С начала года

-17.55%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-15.46%

1 год

-23.10%

5 лет

21.90%

10 лет

14.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EAT и CMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EAT
Ранг риск-скорректированной доходности EAT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EAT c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EAT на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAT и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.60
-0.68
EAT
CMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAT и CMG

Ни EAT, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%1.77%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAT и CMG

Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.58%
-27.47%
EAT
CMG

Волатильность

Сравнение волатильности EAT и CMG

Brinker International, Inc. (EAT) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что EAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.79%
9.81%
EAT
CMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EAT и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
1.43B
2.88B
(EAT) Общая выручка
(CMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EAT и CMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brinker International, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
75.2%
69.8%
(EAT) Валовая рентабельность
(CMG) Валовая рентабельность
EAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.

CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

EAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 156.90M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 479.25M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

EAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 119.10M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 386.60M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.