Сравнение EAT с CMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brinker International, Inc. (EAT) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).
Доходность
Сравнение доходности EAT и CMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAT и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | -0.12% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -11.81% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Фундаментальные показатели
EAT:
$14.76
CMG:
$1.15
EAT:
9.71
CMG:
28.40
EAT:
0.22
CMG:
1.06
EAT:
0.78
CMG:
3.66
EAT:
$5.69B
CMG:
$11.93B
EAT:
$2.64B
CMG:
$4.39B
EAT:
$752.80M
CMG:
$2.36B
Доходность по периодам
С начала года, EAT показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -11.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EAT имеют среднегодовую доходность 13.55%, а акции CMG немного отстают с 13.38%.
EAT
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- -5.01%
- 3 года*
- 55.67%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 13.55%
CMG
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -16.27%
- 1 год
- -36.85%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAT vs. CMG — Ранг доходности на риск
EAT
CMG
Сравнение EAT c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAT | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | -0.93 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | -1.21 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.72 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -1.18 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAT | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.93 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.08 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EAT и CMG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAT и CMG
Ни EAT, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAT и CMG
Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и CMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAT | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.40% | -74.61% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.41% | -48.82% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.36% | -56.51% | -12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.94% | -56.51% | -28.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.21% | -52.40% | +28.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.34% | -21.07% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 29.59% | -9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAT и CMG
Brinker International, Inc. (EAT) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что EAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAT | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 11.57% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.57% | 31.27% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 40.07% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.38% | 33.25% | +15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.54% | 35.59% | +18.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EAT и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EAT и CMG
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 168.40M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 420.32M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.50M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.93M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.