PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAT с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EAT с PLTR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EAT (Brinker International, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, EAT returned 23.49%/yr vs 33.49%/yr for PLTR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EAT и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brinker International, Inc. (EAT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAT показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -36.15%.

EAT

1 день
3.42%
1 месяц
23.62%
С начала года
18.36%
6 месяцев
12.53%
1 год
-5.63%
3 года*
70.87%
5 лет*
23.49%
10 лет*
15.45%

PLTR

1 день
-2.74%
1 месяц
-17.08%
С начала года
-36.15%
6 месяцев
-41.55%
1 год
-20.76%
3 года*
100.75%
5 лет*
33.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAT и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAT
Brinker International, Inc.		18.36%8.49%206.37%35.32%-12.79%-35.32%29.84%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-36.15%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%

Correlation

The correlation between EAT and PLTR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.28

The correlation between EAT and PLTR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EAT:

$7.56B

PLTR:

$291.80B

EPS

EAT:

$10.20

PLTR:

$0.89

Коэффициент P/E

EAT:

16.65

PLTR:

127.72

Коэффициент PEG

EAT:

0.38

PLTR:

0.74

Коэффициент P/S

EAT:

1.34

PLTR:

55.78

Коэффициент P/B

EAT:

18.62

PLTR:

34.53

Общая выручка (12 мес.)

EAT:

$5.73B

PLTR:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

EAT:

$3.45B

PLTR:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

EAT:

$807.20M

PLTR:

$2.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brinker International, Inc.

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с SPYEAT с CMGEAT с SFMEAT с QQQ
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

EAT vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAT c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.40

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
-0.26

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.97

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.46

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

-0.93

+0.68

EAT vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAT на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAT и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAT и PLTR

Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.40%

-84.62%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.41%

-45.22%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.92%

-45.22%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.54%

-79.14%

+13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-45.22%

+35.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-40.27%

+15.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.87%

22.24%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EAT и PLTR

Текущая волатильность для Brinker International, Inc. (EAT) составляет 12.16%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что EAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.16%

19.25%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.40%

38.42%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.23%

51.53%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.99%

65.60%

-16.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.19%

69.71%

-14.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAT и PLTR

Ни EAT, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EAT и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.47B
1.63B
(EAT) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EAT и PLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brinker International, Inc. и Palantir Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
74.6%
86.8%
Активы портфеля
EAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

EAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

EAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.

Часто задаваемые вопросы

EAT and PLTR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (19.25%) compared to EAT (12.16%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs PLTR's -84.62%.

EAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAT и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор