PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAT с CAVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EAT с CAVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAT (Brinker International, Inc.) and CAVA (CAVA Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past year, EAT returned -21.33% vs -12.54% for CAVA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EAT и CAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brinker International, Inc. (EAT) и CAVA Group Inc. (CAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAT показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у CAVA с доходностью 22.25%.

EAT

1 день
-2.68%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-4.04%
1 год
-21.33%
3 года*
52.33%
5 лет*
19.28%
10 лет*
13.06%

CAVA

1 день
0.59%
1 месяц
-20.58%
С начала года
22.25%
6 месяцев
31.70%
1 год
-12.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAT и CAVA

2026 (YTD)202520242023
EAT
Brinker International, Inc.		-4.89%8.49%206.37%18.40%
CAVA
CAVA Group Inc.		22.25%-47.97%162.45%-1.83%

Correlation

The correlation between EAT and CAVA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.34

Фундаментальные показатели

EPS

EAT:

$10.14

CAVA:

$0.54

Коэффициент P/E

EAT:

13.46

CAVA:

133.06

Коэффициент PEG

EAT:

0.31

CAVA:

0.73

Коэффициент P/S

EAT:

1.09

CAVA:

7.19

Общая выручка (12 мес.)

EAT:

$5.73B

CAVA:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

EAT:

$3.45B

CAVA:

$216.81M

EBITDA (12 мес.)

EAT:

$807.20M

CAVA:

$150.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brinker International, Inc.

CAVA Group Inc.

Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CMGEAT с SPYEAT с PLTREAT с SFMEAT с QQQ
Часто сравнивают с CAVA:
CAVA с SGCAVA с TXRHCAVA с SPYCAVA с AAPLCAVA с QQQCAVA с MSFTCAVA с ET

Доходность на риск

EAT vs. CAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CAVA
Ранг доходности на риск CAVA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAT c CAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EATCAVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
-0.22

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
0.07

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.01

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.24

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-0.48

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAT vs. CAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAT на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа CAVA равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAT и CAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EATCAVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

-0.22

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.31

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EAT и CAVA

Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что больше максимальной просадки CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и CAVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATCAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.40%

-71.11%

-17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.41%

-52.65%

+8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.83%

-52.45%

+24.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.34%

-30.02%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.59%

26.25%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EAT и CAVA

Brinker International, Inc. (EAT) и CAVA Group Inc. (CAVA) имеют волатильность 15.84% и 15.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATCAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.84%

15.19%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.47%

41.41%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.26%

57.29%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.08%

59.20%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.07%

59.20%

-4.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAT и CAVA

Ни EAT, ни CAVA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVA
CAVA Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EAT и CAVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.47B
274.99M
(EAT) Общая выручка
(CAVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EAT и CAVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brinker International, Inc. и CAVA Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
74.6%
14.9%
Активы портфеля
EAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

CAVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

EAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

CAVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

EAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

CAVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

Часто задаваемые вопросы

EAT and CAVA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAT has higher volatility (15.84%) compared to CAVA (15.19%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs CAVA's -71.11%.

CAVA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAT и CAVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор