PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EAT с CAVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EAT с CAVA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brinker International, Inc. (EAT) и CAVA Group Inc. (CAVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAT или CAVA.

Корреляция

Корреляция между EAT и CAVA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EAT и CAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brinker International, Inc. (EAT) и CAVA Group Inc. (CAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
275.60%
114.50%
EAT
CAVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EAT:

2.60

CAVA:

0.43

Коэф-т Сортино

EAT:

2.91

CAVA:

1.01

Коэф-т Омега

EAT:

1.40

CAVA:

1.14

Коэф-т Кальмара

EAT:

4.39

CAVA:

0.52

Коэф-т Мартина

EAT:

11.44

CAVA:

1.21

Индекс Язвы

EAT:

12.28%

CAVA:

21.82%

Дневная вол-ть

EAT:

52.13%

CAVA:

57.92%

Макс. просадка

EAT:

-88.40%

CAVA:

-50.91%

Текущая просадка

EAT:

-27.58%

CAVA:

-37.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EAT:

$5.92B

CAVA:

$11.18B

EPS

EAT:

$7.19

CAVA:

$1.10

Коэффициент P/E

EAT:

18.51

CAVA:

87.86

Коэффициент P/S

EAT:

1.11

CAVA:

11.50

Коэффициент P/B

EAT:

22.84

CAVA:

15.94

Общая выручка (12 мес.)

EAT:

$5.13B

CAVA:

$704.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

EAT:

$1.65B

CAVA:

$236.25M

EBITDA (12 мес.)

EAT:

$660.50M

CAVA:

$89.46M

Доходность по периодам

С начала года, EAT показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у CAVA с доходностью -16.75%.

EAT

С начала года

3.55%

1 месяц

-6.36%

6 месяцев

19.24%

1 год

134.07%

5 лет

43.75%

10 лет

11.55%

CAVA

С начала года

-16.75%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

-36.20%

1 год

24.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EAT и CAVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EAT
Ранг риск-скорректированной доходности EAT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
CAVA
Ранг риск-скорректированной доходности CAVA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAVA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EAT c CAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EAT на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа CAVA равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAT и CAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.60
0.43
EAT
CAVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAT и CAVA

Ни EAT, ни CAVA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%1.77%
CAVA
CAVA Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAT и CAVA

Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что больше максимальной просадки CAVA в -50.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и CAVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.58%
-37.76%
EAT
CAVA

Волатильность

Сравнение волатильности EAT и CAVA

Brinker International, Inc. (EAT) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с CAVA Group Inc. (CAVA) с волатильностью 13.54%. Это указывает на то, что EAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.79%
13.54%
EAT
CAVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EAT и CAVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.43B
227.40M
(EAT) Общая выручка
(CAVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EAT и CAVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brinker International, Inc. и CAVA Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
75.2%
22.6%
(EAT) Валовая рентабельность
(CAVA) Валовая рентабельность
EAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.

CAVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.43M при выручке в 227.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.

EAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 156.90M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

CAVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.95M при выручке в 227.40M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

EAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 119.10M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

CAVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.62M при выручке в 227.40M, что соответствует чистой рентабельности 34.6%.