Сравнение EAT с CAVA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение EAT с CAVA

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brinker International, Inc. (EAT) и CAVA Group Inc. (CAVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAT или CAVA.

Корреляция

Корреляция между EAT и CAVA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EAT и CAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brinker International, Inc. (EAT) и CAVA Group Inc. (CAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EAT

CAVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EAT:

3.41

CAVA:

0.22

Коэф-т Сортино

EAT:

3.51

CAVA:

0.69

Коэф-т Омега

EAT:

1.47

CAVA:

1.09

Коэф-т Кальмара

EAT:

3.91

CAVA:

0.25

Коэф-т Мартина

EAT:

17.36

CAVA:

0.70

Индекс Язвы

EAT:

9.75%

CAVA:

17.89%

Дневная вол-ть

EAT:

49.60%

CAVA:

56.92%

Макс. просадка

EAT:

-88.40%

CAVA:

-50.91%

Текущая просадка

EAT:

-28.59%

CAVA:

-50.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EAT:

$6.00B

CAVA:

$9.73B

EPS

EAT:

$5.76

CAVA:

$1.10

Цена/прибыль

EAT:

23.45

CAVA:

76.53

Общая выручка (12 мес.)

EAT:

$3.71B

CAVA:

$704.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

EAT:

$581.10M

CAVA:

$236.25M

EBITDA (12 мес.)

EAT:

$448.80M

CAVA:

$89.46M

Доходность по периодам

С начала года, EAT показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у CAVA с доходностью -33.34%.

EAT

С начала года

2.10%

1 месяц

-10.06%

6 месяцев

61.12%

1 год

186.71%

5 лет

66.98%

10 лет

10.48%

CAVA

С начала года

-33.34%

1 месяц

-13.34%

6 месяцев

-40.61%

1 год

18.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EAT и CAVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EAT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CAVA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EAT c CAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EAT: 3.41

CAVA: 0.22

Коэффициент Сортино

EAT: 3.51

CAVA: 0.69

Коэффициент Омега

EAT: 1.47

CAVA: 1.09

Коэффициент Кальмара

EAT: 5.75

CAVA: 0.25

Коэффициент Мартина

EAT: 17.36

CAVA: 0.70

Показатель коэффициента Шарпа EAT на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа CAVA равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAT и CAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EAT

CAVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAT и CAVA

Ни EAT, ни CAVA не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EAT Brinker International, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.67%	3.62%	3.46%	3.71%	2.67%	2.50%	1.77%
CAVA CAVA Group Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAT и CAVA

Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что больше максимальной просадки CAVA в -50.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и CAVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EAT

CAVA

Волатильность

Сравнение волатильности EAT и CAVA

Текущая волатильность для Brinker International, Inc. (EAT) составляет 20.07%, в то время как у CAVA Group Inc. (CAVA) волатильность равна 22.76%. Это указывает на то, что EAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EAT

CAVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EAT и CAVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EAT с CAVA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EAT и CAVA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EAT и CAVA

EAT

CAVA

Сравнение EAT c CAVA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAT и CAVA

Просадки

Сравнение просадок EAT и CAVA

Волатильность

Сравнение волатильности EAT и CAVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EAT и CAVA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество