Сравнение EAT с CAVA
EAT (Brinker International, Inc.) and CAVA (CAVA Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, EAT returned 71.35%/yr vs 25.06%/yr for CAVA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EAT и CAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAT показывает доходность 20.83%, что значительно ниже, чем у CAVA с доходностью 41.93%.
EAT
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 24.15%
- С начала года
- 20.83%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 71.35%
- 5 лет*
- 24.00%
- 10 лет*
- 16.00%
CAVA
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 41.93%
- 6 месяцев
- 34.96%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAT и CAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 20.83% | 8.49% | 206.37% | 19.45% |
CAVA CAVA Group Inc. | 41.93% | -47.97% | 162.45% | 2.33% |
Correlation
The correlation between EAT and CAVA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
EAT:
$10.20
CAVA:
$0.54
EAT:
17.00
CAVA:
154.47
EAT:
0.39
CAVA:
0.84
EAT:
1.37
CAVA:
8.35
EAT:
$5.73B
CAVA:
$1.18B
EAT:
$3.45B
CAVA:
$216.81M
EAT:
$807.20M
CAVA:
$150.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAT vs. CAVA — Ранг доходности на риск
EAT
CAVA
Сравнение EAT c CAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAT | CAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.24 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 0.48 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAT и CAVA
Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что больше максимальной просадки CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и CAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAT | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.40% | -71.11% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.41% | -52.65% | +8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.92% | -71.11% | +25.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -44.79% | +36.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.32% | -30.26% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.87% | 26.46% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAT и CAVA
Текущая волатильность для Brinker International, Inc. (EAT) составляет 12.19%, в то время как у CAVA Group Inc. (CAVA) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что EAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAT | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 19.16% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.44% | 44.07% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.27% | 59.31% | -12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.99% | 59.48% | -10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.18% | 59.48% | -4.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAT и CAVA
Ни EAT, ни CAVA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EAT и CAVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EAT и CAVA
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
EAT and CAVA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (19.16%) compared to EAT (12.19%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs CAVA's -71.11%.
CAVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAT и CAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор