Сравнение EAT с NVNI
EAT (Brinker International, Inc.) and NVNI (Nvni Group Limited Ordinary Shares) are both stocks. EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while NVNI operates in Software - Application (Technology). Over the past year, EAT returned -21.33% vs -67.83% for NVNI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EAT и NVNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAT показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у NVNI с доходностью -58.30%.
EAT
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- -21.33%
- 3 года*
- 52.33%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 13.06%
NVNI
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -11.60%
- С начала года
- -58.30%
- 6 месяцев
- -67.78%
- 1 год
- -67.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAT и NVNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | -4.89% | 8.49% | 206.37% | 36.69% |
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | -58.30% | -89.18% | 64.43% | -87.30% |
Correlation
The correlation between EAT and NVNI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
EAT:
$5.73B
NVNI:
$0.00
EAT:
$3.45B
NVNI:
$0.00
EAT:
$807.20M
NVNI:
-$26.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAT vs. NVNI — Ранг доходности на риск
EAT
NVNI
Сравнение EAT c NVNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAT | NVNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.73 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.97 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAT | NVNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | -0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.26 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок EAT и NVNI
Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что меньше максимальной просадки NVNI в -99.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и NVNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAT | NVNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.40% | -99.14% | +10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.41% | -93.08% | +48.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.83% | -99.06% | +71.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.34% | -90.32% | +65.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.59% | 70.28% | -48.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAT и NVNI
Текущая волатильность для Brinker International, Inc. (EAT) составляет 15.84%, в то время как у Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что EAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAT | NVNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 19.25% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.47% | 90.69% | -55.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | 165.28% | -119.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.08% | 323.17% | -274.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.07% | 323.17% | -268.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAT и NVNI
Ни EAT, ни NVNI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EAT и NVNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и Nvni Group Limited Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EAT and NVNI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVNI has higher volatility (19.25%) compared to EAT (15.84%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs NVNI's -99.14%.
NVNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAT и NVNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор