- ISIN
- US1096411004
- CUSIP
- 109641100
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 28 июл. 1989 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.95B
- Enterprise Value
- $9.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.20
- Коэффициент P/E
- 18.18
- Коэффициент PEG
- 0.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.73B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.45B
- EBITDA (12 мес.)
- $807.20M
- Годовой диапазон
- $100.30 - $192.20
- Целевая цена
- $185.08
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 114.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EAT
Brinker International, Inc. (EAT) прибавил 29.2% с начала года. По цене $185 за акцию EAT торгуется на 3.5% ниже 52-недельного максимума в $192. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EAT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,223.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brinker International, Inc. (EAT) показал доход в 29.23% с начала года и 11.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EAT составила 16.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Brinker International, Inc.
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- 20.79%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 29.23%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 70.59%
- 5 лет*
- 26.37%
- 10 лет*
- 16.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EAT по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +93.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -64.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EAT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +44.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -38.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.89% | -6.04% | -3.66% | 6.63% | -6.48% | 17.99% | 10.40% | 29.23% | |||||
| 2025 | 37.55% | -9.42% | -9.57% | -9.90% | 28.54% | 4.46% | -12.60% | -1.03% | -18.78% | -14.22% | 41.53% | -6.68% | 8.49% |
| 2024 | -0.90% | 8.30% | 7.21% | 7.89% | 31.77% | 2.49% | -7.71% | 7.05% | 7.01% | 34.21% | 28.78% | 0.02% | 206.37% |
| 2023 | 23.66% | -3.70% | 0.00% | 5.05% | -8.37% | 0.05% | 7.32% | -16.68% | -3.48% | 7.38% | 6.16% | 19.91% | 35.32% |
| 2022 | -9.24% | 28.09% | -10.30% | -4.80% | -16.46% | -27.41% | 25.96% | -11.68% | 1.92% | 33.67% | 0.18% | -4.60% | -12.79% |
| 2021 | 4.08% | 16.49% | 3.60% | -5.53% | -8.46% | 0.65% | -12.14% | -1.97% | -7.92% | -14.45% | -17.54% | 5.75% | -35.32% |
Метрики бенчмарка
Brinker International, Inc. has an annualized alpha of 12.28%, beta of 1.02, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 1989.
- This stock captured 118.75% of S&P 500 Index gains but only 98.77% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.28%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 118.75%
- Участие в снижении
- 98.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EAT имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brinker International, Inc. (EAT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.24 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 9.71 | -8.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brinker International, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.52 | $1.52 | $1.44 | $1.32 | $1.20 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brinker International, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brinker International, Inc. показал максимальную просадку в 88.40%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 859 торговых сессий.
Текущая просадка Brinker International, Inc. составляет 2.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-88.40%нояб. 2008 г. | 1y 9mo | 3y 5mo | 5y 2moфевр. 2007 г. - апр. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-85.67%март 2020 г. | 5y 28d | 8mo 26d | 5y 9moфевр. 2015 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-71.67%июнь 2022 г. | 1y 3mo | 2y 2mo | 3y 6moмарт 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-67.00%апр. 1997 г. | 3y 1mo | 3y | 6y 1moмарт 1994 г. - апр. 2000 г. | — |
-45.92%нояб. 2025 г. | 9mo 5d | 8mo 9d | 1y 5moфевр. 2025 г. - июль 2026 г. | — |
Показатели просадок
| EAT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.40% | -56.78% | -31.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.34% | -9.10% | -29.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.92% | -18.90% | -27.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.24% | -25.43% | -37.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.94% | -33.92% | -51.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.00% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -10.70% | -13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.70% | 2.09% | +13.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brinker International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brinker International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EAT в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у EAT коэффициент P/E составляет 18.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EAT по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у EAT коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у EAT коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у EAT коэффициент P/B составляет 20.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EAT
Добавьте Brinker International, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EAT