Сравнение IDXX с TPR
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and TPR (Tapestry, Inc.) are both stocks. IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while TPR operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, IDXX returned 20.14%/yr vs 17.77%/yr for TPR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и TPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у TPR с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции TPR по среднегодовой доходности: 20.14% против 17.77% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -20.35%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 20.14%
TPR
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 81.65%
- 3 года*
- 54.16%
- 5 лет*
- 30.52%
- 10 лет*
- 17.77%
Сравнение доходности по годам IDXX и TPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -17.09% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
TPR Tapestry, Inc. | 16.02% | 98.73% | 82.80% | 0.16% | -3.32% | 32.29% | 16.86% | -15.97% | -22.09% | 30.48% |
Correlation
The correlation between IDXX and TPR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2000 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
IDXX:
$18.08
TPR:
$3.15
IDXX:
31.03
TPR:
46.79
IDXX:
7.64
TPR:
3.95
IDXX:
$4.45B
TPR:
$7.85B
IDXX:
$2.76B
TPR:
$5.98B
IDXX:
$1.52B
TPR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. TPR — Ранг доходности на риск
IDXX
TPR
Сравнение IDXX c TPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDXX | TPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 4.27 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 10.72 | -10.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDXX и TPR
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, примерно равная максимальной просадке TPR в -82.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и TPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXX | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -82.55% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.04% | -19.21% | -11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -39.54% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -41.87% | -12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -79.06% | +25.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.84% | -7.63% | -19.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -27.73% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 7.64% | +7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и TPR
Текущая волатильность для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) составляет 8.02%, в то время как у Tapestry, Inc. (TPR) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что IDXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXX | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 10.14% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 28.47% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.63% | 41.12% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 40.26% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 44.25% | -11.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и TPR
IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPR Tapestry, Inc. | 1.09% | 1.17% | 2.14% | 3.53% | 2.89% | 1.23% | 1.09% | 5.01% | 3.00% | 3.06% | 3.85% | 4.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и TPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и TPR
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
TPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
TPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 427.50M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
TPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.80M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
IDXX and TPR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPR has higher volatility (10.14%) compared to IDXX (8.02%). In terms of maximum drawdown, IDXX dropped -81.42% vs TPR's -82.55%.
TPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDXX и TPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор