PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDXX с GOOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IDXX и GOOGL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение IDXX с GOOGL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Alphabet Inc Class A (GOOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDXX или GOOGL.

Доходность

Сравнение доходности IDXX и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDXX:

0.09

GOOGL:

0.01

Коэф-т Сортино

IDXX:

0.32

GOOGL:

0.12

Коэф-т Омега

IDXX:

1.04

GOOGL:

1.01

Коэф-т Кальмара

IDXX:

0.03

GOOGL:

-0.07

Коэф-т Мартина

IDXX:

0.12

GOOGL:

-0.15

Индекс Язвы

IDXX:

13.28%

GOOGL:

14.27%

Дневная вол-ть

IDXX:

31.99%

GOOGL:

31.45%

Макс. просадка

IDXX:

-81.46%

GOOGL:

-65.29%

Текущая просадка

IDXX:

-27.26%

GOOGL:

-16.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDXX:

$41.29B

GOOGL:

$2.09T

EPS

IDXX:

$10.83

GOOGL:

$8.96

Коэффициент P/E

IDXX:

47.40

GOOGL:

19.17

Коэффициент PEG

IDXX:

4.24

GOOGL:

1.32

Коэффициент P/S

IDXX:

10.50

GOOGL:

5.81

Коэффициент P/B

IDXX:

28.51

GOOGL:

6.04

Общая выручка (12 мес.)

IDXX:

$3.93B

GOOGL:

$359.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDXX:

$2.41B

GOOGL:

$210.76B

EBITDA (12 мес.)

IDXX:

$1.29B

GOOGL:

$149.88B

Доходность по периодам

С начала года, IDXX показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью -9.17%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции GOOGL по среднегодовой доходности: 22.58% против 20.07% соответственно.

IDXX

С начала года

24.17%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

21.72%

1 год

3.30%

3 года

9.44%

5 лет

10.69%

10 лет

22.58%

GOOGL

С начала года

-9.17%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

1.89%

1 год

0.04%

3 года

14.90%

5 лет

19.21%

10 лет

20.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDEXX Laboratories, Inc.

Alphabet Inc Class A

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDXX и GOOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDXX
Ранг риск-скорректированной доходности IDXX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDXX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDXX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDXX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDXX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDXX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOOGL, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDXX c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDXX на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа GOOGL равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDXX и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDXX и GOOGL

IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM2024
IDXX
IDEXX Laboratories, Inc.		0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.47%0.32%

Просадки

Сравнение просадок IDXX и GOOGL

Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.46%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и GOOGL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IDXX и GOOGL

IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Alphabet Inc Class A (GOOGL) имеют волатильность 10.44% и 10.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDXX и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Alphabet Inc Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
998.43M
90.23B
(IDXX) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDXX и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDEXX Laboratories, Inc. и Alphabet Inc Class A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%20212022202320242025
62.4%
59.7%
(IDXX) Валовая рентабельность
(GOOGL) Валовая рентабельность
IDXX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 623.38M при выручке в 998.43M, что соответствует валовой рентабельности в 62.4%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила о валовой прибыли в 53.87B при выручке в 90.23B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

IDXX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.53M при выручке в 998.43M, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила об операционной прибыли в 30.61B при выручке в 90.23B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

IDXX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 242.68M при выручке в 998.43M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила о чистой прибыли в 34.54B при выручке в 90.23B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.