Сравнение IDVO с BAGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY).
IDVO и BAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. BAGY - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IDVO и BAGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDVO и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 24.78% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -15.45% | -8.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IDVO показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -15.45%.
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -15.45%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDVO и BAGY
И IDVO, и BAGY имеют комиссию равную 0.65%.
Доходность на риск
IDVO vs. BAGY — Ранг доходности на риск
IDVO
BAGY
Сравнение IDVO c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVO | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVO | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | -0.59 | +1.93 |
Корреляция
Корреляция между IDVO и BAGY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и BAGY
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности BAGY в 50.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 50.06% | 30.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDVO и BAGY
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и BAGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDVO | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -47.52% | +32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -40.51% | +35.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -16.76% | +14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и BAGY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDVO | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 42.07% | -23.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 42.07% | -25.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 42.07% | -25.74% |