PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUB с NLSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDUB с NLSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI).

IDUB и NLSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. NLSI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IDUB и NLSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDUB и NLSI

2026 (YTD)2025
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.02%1.18%
NLSI
Neos Long/Short Equity Income ETF		-9.81%1.90%

Доходность по периодам

С начала года, IDUB показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у NLSI с доходностью -9.81%.

IDUB

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

NLSI

1 день
0.10%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Enhanced Yield ETF

Neos Long/Short Equity Income ETF

Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORR
Часто сравнивают с NLSI:
NLSI с VOONLSI с CHPYNLSI с EMPBNLSI с BNDINLSI с FFLSNLSI с WTIPNLSI с BTCI

Сравнение комиссий IDUB и NLSI

IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NLSI в 2.89%.

NLSI
Neos Long/Short Equity Income ETF
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

IDUB vs. NLSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NLSI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c NLSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUBNLSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUB vs. NLSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUBNLSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-1.31

+1.62

Корреляция

Корреляция между IDUB и NLSI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и NLSI

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности NLSI в 1.90%

TTM20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
NLSI
Neos Long/Short Equity Income ETF		1.90%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDUB и NLSI

Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки NLSI в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и NLSI.

Загрузка...

Показатели просадок

IDUBNLSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-13.19%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-11.13%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-6.34%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и NLSI

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDUBNLSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

18.81%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

18.81%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

18.81%

-4.33%