Сравнение IDUB с NLSI
IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) and NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IDUB charges 0.45%/yr vs 2.89%/yr for NLSI.
Доходность
Сравнение доходности IDUB и NLSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у NLSI с доходностью 0.50%.
IDUB
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 31.78%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLSI
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDUB и NLSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 14.34% | 2.15% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 0.50% | 2.51% |
Correlation
The correlation between IDUB and NLSI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUB vs. NLSI — Ранг доходности на риск
IDUB
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IDUB c NLSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDUB | NLSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDUB и NLSI
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки NLSI в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и NLSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUB | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -13.82% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -7.33% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -6.03% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и NLSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUB | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 19.91% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 19.91% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 19.91% | -5.11% |
Сравнение комиссий IDUB и NLSI
IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NLSI в 2.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и NLSI
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности NLSI в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.06% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.58% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDUB and NLSI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
IDUB has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 2.58% for NLSI.
They also come from different issuers: Aptus and Neos. Their fees differ too: 0.45% for IDUB and 2.89% for NLSI.
Подберите оптимальное распределение для IDUB и NLSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор