Сравнение IDT с V
IDT (IDT Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. IDT operates in Telecom Services (Communication Services), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, IDT returned 18.86%/yr vs 16.86%/yr for V. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDT и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDT показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у V с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции IDT превзошли акции V по среднегодовой доходности: 18.86% против 16.86% соответственно.
IDT
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- -15.83%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 18.86%
V
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение доходности по годам IDT и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDT IDT Corporation | 9.03% | 8.22% | 40.09% | 21.02% | -36.21% | 257.28% | 71.43% | 16.48% | -29.46% | -38.46% |
V Visa Inc. | -4.88% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between IDT and V is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
IDT:
$3.26
V:
$15.24
IDT:
17.10
V:
21.80
IDT:
1.18
V:
1.34
IDT:
1.10
V:
11.27
IDT:
$1.28B
V:
$43.03B
IDT:
$476.45M
V:
$16.94B
IDT:
$130.53M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDT vs. V — Ранг доходности на риск
IDT
V
Сравнение IDT c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDT | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.28 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.59 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDT и V
Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDT | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -51.90% | -47.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -17.18% | -16.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.19% | -20.38% | -12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.93% | -28.60% | -38.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.52% | -36.36% | -36.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.93% | -10.30% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.28% | -8.27% | -42.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.19% | 8.07% | +16.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDT и V
IDT Corporation (IDT) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что IDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDT | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 5.97% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.38% | 16.81% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.19% | 21.42% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.74% | 22.85% | +18.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.67% | 24.43% | +30.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDT и V
Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности V в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDT IDT Corporation | 0.47% | 0.47% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 8.96% | 3.93% | 11.75% |
V Visa Inc. | 0.78% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDT и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDT Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDT и V
IDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о валовой прибыли в 122.50M при выручке в 315.71M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
IDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила об операционной прибыли в 29.90M при выручке в 315.71M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
IDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.61M при выручке в 315.71M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
IDT and V have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDT has higher volatility (11.38%) compared to V (5.97%). In terms of maximum drawdown, IDT dropped -99.05% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDT и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор